
ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS ETF · IE00B27YCP72 (XDUB) iShares II plc · TER 0,85 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Pas de cours
03.07.2026 12:20
Cours actuels de ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
ISDE.L
|
USD
|
03.07.2026 12:20
|
37,72 USD
| 1,04 USD
+2,84 %
|
Hamburg |
SIIMSC72.HAMB
|
EUR
|
03.07.2026 06:10
|
32,09 EUR
| 0,23 EUR
+0,71 %
|
Quotrix |
SIIMSC72.DUSD
|
EUR
|
03.07.2026 06:10
|
32,38 EUR
| 0,51 EUR
+1,60 %
|
Düsseldorf |
SIIMSC72.DUSB
|
EUR
|
02.07.2026 12:34
|
32,10 EUR
| -1,14 EUR
-3,44 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 74,40 % |
| FX | -0,0008 % |
| Geldmarkt | -0,33 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:22
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | - | - | 4,19 % | |
| VALE3 | BRVALEACNOR0 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | - | - | 3,55 % | |
| GAZP | RU0007661625 | GAZPROM | - | - | 2,39 % | |
| 000660 | KR7000660001 | SK HYNIX INC | - | - | 2,35 % | |
| 1120 | SA0007879113 | AL RAJHI BANK | - | - | 1,85 % | |
| LKOH | RU0009024277 | NK LUKOIL | - | - | 1,72 % | |
| 006400 | KR7006400006 | SAMSUNG SDI LTD | - | - | 1,67 % | |
| HINDUNILVR | INE030A01027 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | - | - | 1,48 % | |
| 2010 | SA0007879121 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | - | - | 1,38 % | |
| 051910 | KR7051910008 | LG CHEM LTD | - | - | 1,32 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Indien | 15,42 % |
| Korea | 13,51 % |
| China | 10,81 % |
| Saudi-Arabien | 8,74 % |
| Russland | 5,98 % |
| Brasilien | 4,90 % |
| Taiwan | 3,57 % |
| Südafrika | 2,30 % |
| Thailand | 1,82 % |
| Malaysia | 1,51 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Kaimaninseln | 4,69 % |
| Brésil | 3,91 % |
| Afrique du Sud | 2,63 % |
| États-Unis d'Amérique | 2,05 % |
| Chine | 1,81 % |
| Thaïlande | 1,42 % |
| Indonésie | 1,01 % |
| Pologne | 0,80 % |
| Hong Kong | 0,71 % |
| Bermudes | 0,47 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 6,70 % |
| Énergie | 3,10 % |
| Matériaux de base | 2,75 % |
| Immobilier | 1,54 % |
| Industrie | 1,48 % |
| Services aux collectivités | 1,23 % |
| Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Santé | 0,67 % |
| Telekommunikation | 0,66 % |
| Technologie | 0,51 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 18,08 % |
| Energy | 1,08 % |
| Biotechnologie | 0,42 % |
| Cuivre | 0,30 % |
| Semi-conducteurs | 0,14 % |
| Technologie | 0,11 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 19,28 % |
| USD | 0,86 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from emerging markets countries and which comply with Shariah investment principles.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large/Mid Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,85 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 107.390,96 USD
VNI 22,37 USD
Actifs sous gestion 107,39 M USD
Nombre d'actions 4,8 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Société iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00B27YCP72
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 780 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-03
Dividendes de 'ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,16 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 USD |
| 15.05.2025 | 0,20 USD |
| 14.11.2024 | 0,25 USD |
| 16.05.2024 | 0,19 USD |
| 16.11.2023 | 0,28 USD |
| 19.05.2023 | 0,24 USD |
| 17.11.2022 | 0,23 USD |
| 12.05.2022 | 0,13 USD |
| 11.11.2021 | 0,27 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC72.DUSB |
| Hamburg | SIIMSC72.HAMB |
| London | ISDE.L |
| Quotrix | SIIMSC72.DUSD |