ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH

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ETF · IE00BKP5L730 · A2PTCF (XFRA)
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Pas de cours
28.04.2026 11:15
Cours actuels de ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
SLMG.DE
EUR
28.04.2026 11:15
4,94 EUR
-0,005 EUR
-0,11 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIJPM30.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,94 EUR
-0,02 EUR
-0,37 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIJPM30.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,90 EUR
-0,06 EUR
-1,12 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIJPM30.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,97 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen9,90 %
Money Market0,37 %
Geldmarkt0,03 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,37 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,37 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,35 %
SLOVAKXS0782720402SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 0,34 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,33 %
OMANGSXS1799523276OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS 0,24 %
URUGUAUS760942AY83URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 0,22 %
ROMANIUS77586TAD81ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS 0,21 %
KAZAKSXS1120709826KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 0,19 %
Répartition par régions
RégionPart %
Kazachstan0,64 %
Ver. Arabische Emirate0,62 %
Kuwait0,49 %
Oman0,40 %
Kroatien0,37 %
Chile0,37 %
Irland0,37 %
Ungarn0,35 %
Slowakei0,34 %
Jamaika0,33 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges7,12 %
Immobilien0,12 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 148.4
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 278.212,46 EUR
VNI 5.23
Actifs sous gestion 1,9 B EUR
Nombre d'actions 53166161
PER 11.84
P/B 0.53
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 499.44
Échéance moyenne pondérée 12.98

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Société iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/311466/ishares-jp-morgan-advanced-em-bond-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 3 Mrd.
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-11-27

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIJPM30.DUSB
Frankfurt SLMG.F
Hamburg SIIJPM30.HAMB
Quotrix SIIJPM30.DUSD
XETRA SLMG.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Oricon Enterprises Limited
Oricon Enterprises Limited Action
PCB BANCORP
PCB BANCORP Action