IE00BKP5L730 - A2PTCF (XFRA)
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
4,47 EUR
Cours actuels de ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
SLMG.DE
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EUR
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20.12.2024 17:35
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4,47 EUR
| 4,45 EUR | 0,41 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | -1,08 % | -0,52 % | -2,66 % | 2,58 % | 3,53 % | -12,47 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 9,90 % |
Money Market | 0,37 % |
Geldmarkt | 0,03 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,49 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,37 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,35 % |
SLOVAK | XS0782720402 | SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,34 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,33 % |
OMANGS | XS1799523276 | OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS | 0,24 % |
URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,22 % |
ROMANI | US77586TAD81 | ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS | 0,21 % |
KAZAKS | XS1120709826 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,19 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Kazachstan | 0,64 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,62 % |
Kuwait | 0,49 % |
Oman | 0,40 % |
Kroatien | 0,37 % |
Chile | 0,37 % |
Irland | 0,37 % |
Ungarn | 0,35 % |
Slowakei | 0,34 % |
Jamaika | 0,33 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 7,12 % |
Immobilien | 0,12 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 148.4
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 278.212,46 EUR
VNI 5.23
Actifs sous gestion 1,9 B EUR
Nombre d'actions 53166161
PER 11.84
P/B 0.53
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 499.44
Échéance moyenne pondérée 12.98
Données de l'entreprise au ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
Nom ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Société iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Marché d'origine
Frankfurt
WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 433 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-11-27
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | SLMG.F |
XETRA | SLMG.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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