ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF · IE00BGQ0J979 (XDUB) iShares II plc · TER 0,50 % · Irland · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
19.05.2026 14:07
Cours actuels de ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMCH.SW
|
CHF
|
19.05.2026 14:07
|
4,76 CHF
| -0,008 CHF
-0,17 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 13,40 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 04.09.2021 16:45:04
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 0,72 % | |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | - | - | 0,44 % | |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | - | - | 0,34 % | |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,28 % | |
| GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,24 % | |
| JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | - | - | 0,24 % | |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,24 % | |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,23 % | |
| UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | - | - | 0,20 % | |
| IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,20 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Malaysia | 0,77 % |
| China | 0,77 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
| Kuwait | 0,72 % |
| Aserbaidschan | 0,66 % |
| Panama | 0,43 % |
| Chile | 0,42 % |
| Indonesien | 0,35 % |
| Kazachstan | 0,34 % |
| Mexiko | 0,34 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 5,07 % |
| Sonstige | 5,02 % |
| Pologne | 0,28 % |
| Hongrie | 0,24 % |
| Russische Föderation | 0,19 % |
| Roumanie | 0,15 % |
| Afrique du Sud | 0,13 % |
| Hong Kong | 0,07 % |
| Argentine | 0,05 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Immobilier | 0,20 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Real Estate Services | 0,20 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 11,19 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 106.916,81 EUR
VNI 5.4
Actifs sous gestion 10,03 B EUR
Nombre d'actions 19790410
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308797/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Marché d'origine
ISE
ISE
ISIN IE00BGQ0J979
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 8 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-05-14
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| SIX | EMCH.SW |