ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

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ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
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Pas de cours
29.04.2026 13:28
Cours actuels de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
ITPG.L
GBP
29.04.2026 13:28
4,86 GBP
0,007 GBP
+0,14 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIITIP59.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
5,60 EUR
0,05 EUR
+0,90 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIITIP59.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
5,56 EUR
0,005 EUR
+0,09 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,68 %
FX0,08 %
Geldmarkt0,07 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
TIPSUS912810FQ68TREASURY (CPI) NOTE 0,68 %
EUR--EUR/USD 0,08 %
USD--USD CASH 0,06 %
GBP--GBP CASH 0,0059 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten0,81 %
Vereinigtes Königreich0,0059 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,68 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Inflationsgeschützte Anleihen
Devise du fonds GBP
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 374.75
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 870.289,24 EUR
VNI 5.58
Actifs sous gestion 5,26 B EUR
Nombre d'actions 155921994
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 8.84

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Société iShares $ TIPS UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/295697/ishares-tips-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BDZVH859
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 5 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-03-05
Dividendes de 'ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.'
Date ex-dividende Dividende par action
19.02.2026 0,05 GBP
13.11.2025 0,06 GBP
14.08.2025 0,06 GBP
15.05.2025 0,05 GBP
13.02.2025 0,05 GBP
14.11.2024 0,06 GBP
16.08.2024 0,06 GBP
16.05.2024 0,05 GBP
15.02.2024 0,06 GBP
16.11.2023 0,02 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIITIP59.DUSB
London ITPG.L
Quotrix SIITIP59.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AO WORLD PLC
AO WORLD PLC Action
Fidelity Large Cap Value Index Prm
Fidelity Large Cap Value Index Prm Fonds