ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Aperçu
Analyse alimentée par l’IA
Analyse fondamentale
Découvrez ce que disent vraiment les chiffres — avant le marché
Analyser maintenant
Sentiment des actualités
Les actualités d’aujourd’hui sont-elles un signal d’achat ou un avertissement ?
Analyser maintenant
Acheter / Conserver / Vendre
Faut-il acheter, conserver ou vendre ? Obtenez l’avis de l’IA dès maintenant.
Analyser maintenant
Évaluation des risques
Détectez les risques cachés avant qu’ils n’impactent votre portefeuille.
Analyser maintenant
Juste valeur
Cette action est-elle bon marché, correctement valorisée ou surévaluée ?
Analyser maintenant
Dernières analyses d’IA sur ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Pas de cours
29.04.2026 11:27
Cours actuels de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
SXRR.DE
EUR
29.04.2026 11:27
4,31 EUR
0,002 EUR
+0,05 %
XLON: London
London
0FLE.L
EUR
29.04.2026 09:14
4,31 EUR
0,0001 EUR
+0,0023 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIISFR58.HAMB
EUR
29.04.2026 06:10
4,31 EUR
0,006 EUR
+0,14 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR58.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
4,31 EUR
0,006 EUR
+0,14 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR58.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
4,29 EUR
-0,02 EUR
-0,42 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 43.269,30 EUR
VNI 4.6
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2023-01-17
Dividendes de 'ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 0,11 EUR
15.05.2025 0,11 EUR
14.11.2024 0,13 EUR
16.05.2024 0,13 EUR
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,01 EUR
11.11.2021 0,01 EUR
13.05.2021 0,02 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIISFR58.DUSB
Frankfurt SXRR.F
Hamburg SIISFR58.HAMB
London 0FLE.L
Quotrix SIISFR58.DUSD
XETRA SXRR.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
INV.BK.S-H. IHS 21/28
INV.BK.S-H. IHS 21/28 Obligation
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs ETF