
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD 
 ETF · IE00BF11F458   · A2DUC4  (XFRA)
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            30.10.2025 12:12
        
Cours actuels de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | 
|---|---|---|---|---|---|
|  XETRA | 
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                                4,37 EUR
                             | 0,002 EUR  
        +0,05 %
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|  London | 
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                                30.10.2025 11:14
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                                4,38 EUR
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        +0,10 %
     | 
            Allocation d'actifs
        
 | Actif | Part % | 
|---|---|
| Anleihen | 22,79 % | 
| Geldmarkt | 1,87 % | 
            Les plus grandes positions
        
 | Symbole | ISIN | Nom | Part % | 
|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | 1,79 % | 
| ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % | 
| MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % | 
| SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % | 
| KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % | 
| BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % | 
| ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % | 
| SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % | 
| KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % | 
| D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % | 
            Répartition par régions
        
 | Région | Part % | 
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13,60 % | 
| Supranationaal | 2,38 % | 
| Vereinigtes Königreich | 1,68 % | 
| Deutschland | 1,57 % | 
| Japan | 0,88 % | 
| Kanada | 0,72 % | 
| Schweden | 0,71 % | 
| Niederlande | 0,54 % | 
| Norwegen | 0,51 % | 
| Korea | 0,48 % | 
            Répartition par secteurs
        
 | Secteur | Part % | 
|---|---|
| Sonstiges | 6,14 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,98 % | 
| Gesundheitswesen | 0,71 % | 
| Energie | 0,18 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,17 % | 
| Telekommunikation | 0,17 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,10 % | 
        Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
    
 The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
 Données de base du fonds
 Émetteur iShares II plc
  Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
 Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
 Classe d'actifs Anleihen
 Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
 Devise du fonds EUR
 Ratio de frais totaux (TER) 0,12 %
 Domicile du fonds Weitere
 Région Global
 Indice de référence 143.13
  Politique de distribution ausschüttend
   Marchés Industrieländer
 Stratégie Währungsgesichert
 Indicateur de risque 2
 Chiffres clés du fonds
 Taille du fonds 43.269,30 EUR
 VNI 4.6
 Actifs sous gestion 2,86 B EUR
 Nombre d'actions 9404221
   PER 16.82
 P/B 1.13
Durabilité
 Notation ESG MSCI AA
 Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
 Échéance moyenne pondérée 1.41
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
 Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
   Marché d'origine  Frankfurt
                        Frankfurt
                    
  Frankfurt
                        Frankfurt
                    WKN A2DUC4
 ISIN IE00BF11F458
 Type de titre ETF
     Secteur Financial Services
 Industrie Asset Management
  Capitalisation boursière 4 Mrd.
 Pays Irlande
 Devise EUR
 Employés -
  Date d'introduction en bourse 2023-01-17
Symboles boursiers
| Nom | Symbole | 
|---|---|
| Frankfurt | SXRR.F | 
| London | 0FLE.L | 
| XETRA | SXRR.DE | 
            Autres actions
            
 
                Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
            
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 Du dépôt de titres à l'achat de crypto.
            
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