ISHSII-DL FR BD ETF DLACC

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ETF · IE00BDFGJ627 (XDUB)
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Pas de cours
28.04.2026 15:12
Cours actuels de ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
FLOA.L
USD
28.04.2026 15:12
6,52 USD
0,002 USD
+0,03 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR27.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
5,56 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR27.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,55 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,56 M EUR
VNI 5.33
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 293011723
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/295859/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 5 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-03-21

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIISFR27.DUSB
London FLOA.L
Quotrix SIISFR27.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. Unbekannt
Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.
Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. Action