IE00BDFGJ627 (XDUB)
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
5,87 EUR
Cours actuels de ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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London |
FLOA.L
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USD
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20.12.2024 17:14
|
6,12 USD
| 6,12 USD | 0,08 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | 0,87 % | 0,39 % | 8,52 % | 5,48 % | 12,40 % | 23,65 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 22,79 % |
Geldmarkt | 1,87 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 13,60 % |
Supranationaal | 2,38 % |
Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Deutschland | 1,57 % |
Japan | 0,88 % |
Kanada | 0,72 % |
Schweden | 0,71 % |
Niederlande | 0,54 % |
Norwegen | 0,51 % |
Korea | 0,48 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 6,14 % |
Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
Gesundheitswesen | 0,71 % |
Energie | 0,18 % |
Verbrauchsgüter | 0,17 % |
Telekommunikation | 0,17 % |
Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,56 M EUR
VNI 5.33
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 293011723
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41
Données de l'entreprise au ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
Nom ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-03-21
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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London | FLOA.L |
Autres actions
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