ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
ETF · IE00BDFGJ627 (XDUB)
Aperçu
5,42 EUR
-0,08 % -0,004 EUR
ISE (XLON) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
13.06.2025 15:14

Cours actuels de ISHSII-DL FR BD ETF DLACC

BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
FLOA.L
USD
13.06.2025 15:14
6,26 USD
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-0,05 %

Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % -1,15 % -2,68 % -4,46 % -7,00 % -2,42 % 16,05 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,56 M EUR
VNI 5.33
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 293011723
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-03-21

Symboles boursiers

Nom Symbole
London FLOA.L

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
INVESTEC BANK PLC IMP QUAD IDX 6YR PHNX KO NT CAR 22/09/22
INVESTEC BANK PLC IMP QUAD IDX 6YR PHNX KO NT CAR 22/09/22 Obligation
PRUDENTIAL FINL 2028 MTN
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