ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC

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ETF · IE00BDZVHD04 (XDUB)
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Pas de cours
21.04.2026 11:35
Cours actuels de ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
DPYE.L
EUR
21.04.2026 11:35
6,47 EUR
0,03 EUR
+0,45 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIDMP04.DUSD
EUR
21.04.2026 05:27
6,45 EUR
0,58 EUR
+9,90 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIDMP04.DUSB
EUR
20.04.2026 19:46
6,39 EUR
0,52 EUR
+8,79 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien99,44 %
Money Market0,44 %
FX0,07 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,19 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
PLDUS74340W1036PROLOGIS REIT INC 5,65 %
PSAUS74460D1090PUBLIC STORAGE REIT 2,76 %
DLRUS2538681030DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,61 %
SPGUS8288061091SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,46 %
VNADE000A1ML7J1VONOVIA SE 2,06 %
WELLUS95040Q1040WELLTOWER INC 2,03 %
AVBUS0534841012AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,80 %
EQRUS29476L1070EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,75 %
AREUS0152711091ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,69 %
OUS7561091049REALTY INCOME REIT CORP 1,50 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten58,65 %
Japan8,98 %
Vereinigtes Königreich5,24 %
Hongkong5,09 %
Deutschland4,62 %
Australien3,25 %
Kanada3,03 %
Singapur3,03 %
Frankreich1,81 %
Schweden1,72 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Immobilien86,02 %
Sonstiges6,32 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Classe d'actifs Immobilien
Sous-classe d'actifs Immobilien-Aktien
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,64 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 4343.43
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 34.619,39 EUR
VNI 6.44
Actifs sous gestion 2,6 B EUR
Nombre d'actions 5378746
PER 25.72
P/B 1.58
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 92.9

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Société iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/295692/ishares-developed-markets-property-yield-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BDZVHD04
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-03-05

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIDMP04.DUSB
London DPYE.L
Quotrix SIIDMP04.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
K K Fincorp Limited
K K Fincorp Limited Action
SIXT SE MTN25/30
SIXT SE MTN25/30 Obligation