ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC ETF · IE00BFM6T921 (XDUB) iShares II plc · TER 0,59 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,44 % |
| Marché monétaire | 0,44 % |
| FX | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,19 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:38
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | US74340W1036 | PROLOGIS REIT INC | - | - | 5,65 % | |
| PSA | US74460D1090 | PUBLIC STORAGE REIT | - | - | 2,76 % | |
| DLR | US2538681030 | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | - | - | 2,61 % | |
| SPG | US8288061091 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | - | - | 2,46 % | |
| VNA | DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | - | - | 2,06 % | |
| WELL | US95040Q1040 | WELLTOWER INC | - | - | 2,03 % | |
| AVB | US0534841012 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | - | - | 1,80 % | |
| EQR | US29476L1070 | EQUITY RESIDENTIAL REIT | - | - | 1,75 % | |
| ARE | US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | - | - | 1,69 % | |
| O | US7561091049 | REALTY INCOME REIT CORP | - | - | 1,50 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 58,65 % |
| Japon | 8,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,24 % |
| Hongkong | 5,09 % |
| Deutschland | 4,62 % |
| Australien | 3,25 % |
| Kanada | 3,03 % |
| Singapur | 3,03 % |
| Frankreich | 1,81 % |
| Schweden | 1,72 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 58,52 % |
| Japon | 5,63 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 4,56 % |
| Allemagne | 4,36 % |
| Hong Kong | 3,43 % |
| Australie | 2,86 % |
| Singapour | 2,08 % |
| Canada | 2,08 % |
| France | 1,81 % |
| Suède | 1,55 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Immobilier | 86,02 % |
| Sonstiges | 6,32 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 82,56 % |
| Real Estate Services | 4,96 % |
| Real Estate | 4,82 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 56,38 % |
| USD | 35,96 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Classe d'actifs Immobilien
Sous-classe d'actifs Immobilien-Aktien
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,59 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 185.140,99 USD
VNI 6,35 USD
Actifs sous gestion 2,6 B USD
Nombre d'actions 29,15 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC
Société iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Marché d'origine 
ISE
ISE
ISIN IE00BFM6T921
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 250 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-05-10
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIDMP21.DUSB |
| London | DPYA.L |
| Quotrix | SIIDMP21.DUSD |