ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA

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ETF · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR)
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Dernières analyses d’IA sur ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Pas de cours
Cours de clôture XETR 28.04.2026: 4,76 EUR
28.04.2026 13:35
Cours actuels de ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
AYEP.DE
EUR
28.04.2026 13:35
4,76 EUR
-0,02 EUR
-0,34 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIAPY87.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,78 EUR
-0,009 EUR
-0,18 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIAPY87.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,74 EUR
-0,04 EUR
-0,93 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien99,30 %
FX0,38 %
Geldmarkt0,28 %
Cash Collateral and Margins0,01 %
Futures0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
8801JP3893200000MITSUI FUDOSAN LTD 5,68 %
16HK0016000132SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 5,32 %
823HK0823032773LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,11 %
1113KYG2177B1014CK ASSET HOLDINGS LTD 4,07 %
SCGAU000000SCG8SCENTRE GROUP 2,94 %
8951JP3027670003NIPPON BUILDING FUND REIT INC 2,60 %
MGRAU000000MGR9MIRVAC GROUP STAPLED UNITS 2,42 %
DXSAU000000DXS1DEXUS STAPLED UNITS 2,25 %
1997KYG9593A1040WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 2,19 %
SGPAU000000SGP0STOCKLAND STAPLED UNITS LTD 2,19 %
Répartition par régions
RégionPart %
Japan43,32 %
Hongkong24,46 %
Australien15,67 %
Singapur14,58 %
Neuseeland1,23 %
Vereinigte Staaten0,71 %
Vereinigtes Königreich0,003 %
Europäische Union0,0004 %
Malta0,00 %
--0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Immobilien63,40 %
Sonstiges11,73 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Classe d'actifs Immobilien
Sous-classe d'actifs Immobilien-Aktien
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,59 %
Domicile du fonds Weitere
Région Asien-Pazifik
Indice de référence 4346.96
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 229.568,97 EUR
VNI 5.69
Actifs sous gestion 640,27 M EUR
Nombre d'actions 40353346
PER 19.85
P/B 0.94
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 98.53

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Société iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/306095/ishares-asia-property-yield-ucits-etf
Marché d'origine XETR XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 256 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-12-17

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIAPY87.DUSB
Frankfurt AYEP.F
Quotrix SIIAPY87.DUSD
XETRA AYEP.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ENSHU Limited
ENSHU Limited Action
LEVERAGE SHARES -3O+G ETP
LEVERAGE SHARES -3O+G ETP ETN