ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
ETF · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR)
Aperçu
Pas de cours
Cours de clôture XETR 12.09.2025: 4,79 EUR
12.09.2025 17:59
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Cours actuels de ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
AYEP.F
EUR
12.09.2025 17:59
4,25 EUR
0,00 EUR
XETR: XETRA
XETRA
AYEP.DE
EUR
12.09.2025 15:29
4,79 EUR
0,54 EUR
+12,76 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien99,30 %
FX0,38 %
Geldmarkt0,28 %
Cash Collateral and Margins0,01 %
Futures0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
8801JP3893200000MITSUI FUDOSAN LTD 5,68 %
16HK0016000132SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 5,32 %
823HK0823032773LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,11 %
1113KYG2177B1014CK ASSET HOLDINGS LTD 4,07 %
SCGAU000000SCG8SCENTRE GROUP 2,94 %
8951JP3027670003NIPPON BUILDING FUND REIT INC 2,60 %
MGRAU000000MGR9MIRVAC GROUP STAPLED UNITS 2,42 %
DXSAU000000DXS1DEXUS STAPLED UNITS 2,25 %
1997KYG9593A1040WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 2,19 %
SGPAU000000SGP0STOCKLAND STAPLED UNITS LTD 2,19 %
Répartition par régions
RégionPart %
Japan43,32 %
Hongkong24,46 %
Australien15,67 %
Singapur14,58 %
Neuseeland1,23 %
Vereinigte Staaten0,71 %
Vereinigtes Königreich0,003 %
Europäische Union0,0004 %
Malta0,00 %
--0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Immobilien63,40 %
Sonstiges11,73 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Classe d'actifs Immobilien
Sous-classe d'actifs Immobilien-Aktien
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,59 %
Domicile du fonds Weitere
Région Asien-Pazifik
Indice de référence 4346.96
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 229.568,97 EUR
VNI 5.69
Actifs sous gestion 640,27 M EUR
Nombre d'actions 40353346
PER 19.85
P/B 0.94
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 98.53

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Société iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Marché d'origine XETR XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 687 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-12-17

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt AYEP.F
XETRA AYEP.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
INTEL CORP 16/46
INTEL CORP 16/46 Obligation
LBBW FESTZINS 21/26
LBBW FESTZINS 21/26 Obligation
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