ISHS UCITS EOA

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ETF · IE00BMTX2B82 (XDUB)
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Pas de cours
27.04.2026 14:35
Cours actuels de ISHS UCITS EOA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
IAEA.AS
EUR
27.04.2026 14:35
10,01 EUR
-0,11 EUR
-1,05 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SAEXUC82.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
10,13 EUR
0,10 EUR
+0,96 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SAEXUC82.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
9,94 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SAEXUC82.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
10,05 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien99,45 %
Geldmarkt0,51 %
Cash Collateral and Margins0,03 %
Futures0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ASMLNL0010273215ASML HOLDING NV 20,09 %
UNAGB00B10RZP78UNILEVER PLC 12,63 %
RDSAGB00B03MLX29ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,33 %
ADYENNL0012969182ADYEN NV 8,25 %
RENGB00B2B0DG97RELX PLC 6,07 %
INGANL0011821202ING GROEP NV 5,48 %
PHIANL0000009538KONINKLIJKE PHILIPS NV 4,34 %
DSMNL0000009827KONINKILIJKE DSM NV 3,82 %
PRXNL0013654783PROSUS NV 3,76 %
ADNL0011794037KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,52 %
Répartition par régions
RégionPart %
Niederlande67,97 %
Vereinigtes Königreich28,03 %
Frankreich3,45 %
Europäische Union0,45 %
Vereinigte Staaten0,09 %
--0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Technologie30,20 %
Basiskonsumgüter21,15 %
Telekommunikation10,91 %
Energie9,33 %
Finanzdienstleistungen7,85 %
Grundstoffe6,14 %
Sonstiges5,53 %
Gesundheitswesen4,34 %
Industrieunternehmen1,69 %
Verbrauchsgüter1,30 %
Profil de l'entreprise pour ISHS UCITS EOA ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of 25 of the largest Dutch companies listed on NYSE Euronext Amsterdam.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)
Indice de référence AEX (Euronext) Open Net Return Index
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large Caps
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,30 %
Domicile du fonds Niederlande
Région Europa
Indice de référence 2456.82
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 7.527,60 EUR
VNI 7.02
Actifs sous gestion 478,07 M EUR
Nombre d'actions 1071767
PER 32.51
P/B 2.57
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 105.76

Données de l'entreprise

Nom ISHS UCITS EOA
Société iShares AEX UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/314962/ishares-aex-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BMTX2B82
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 721 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-07-29

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM IAEA.AS
Düsseldorf SAEXUC82.DUSB
Hamburg SAEXUC82.HAMB
Quotrix SAEXUC82.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHS UCITS EOA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
BANK OF MONTREAL ZRO CPN CALL NTS 28/12/46
BANK OF MONTREAL ZRO CPN CALL NTS 28/12/46 Obligation
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
TIAA-CREF Large Cap Value Fund Fonds