
ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ETF · IE00BKF09C98 (XDUB) iShares II plc · TER 0,50 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
12.06.2026 14:02
Cours actuels de ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
DHYD.AS
|
USD
|
12.06.2026 14:02
|
4,55 USD
| 0,005 USD
+0,12 %
|
Quotrix |
SIIDLH98.DUSD
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EUR
|
12.06.2026 05:27
|
3,94 EUR
| 0,02 EUR
+0,46 %
|
Düsseldorf |
SIIDLH98.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
3,92 EUR
| - |
Hamburg |
SIIDLH98.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:11
|
3,93 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 26,11 % |
| Marché monétaire | 1,19 % |
| Aktien | 0,0001 % |
| Geldmarkt | -0,08 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:47
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 1,19 % | |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | - | - | 0,28 % | |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | - | - | 0,23 % | |
| GALCLD | US37960JAA60 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A | - | - | 0,21 % | |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | - | - | 0,19 % | |
| AVTR | US05352TAA79 | AVANTOR FUNDING INC 144A | - | - | 0,18 % | |
| MCHP | US595017BA15 | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | - | - | 0,17 % | |
| DVA | US23918KAT51 | DAVITA INC 144A | - | - | 0,16 % | |
| WCC | US95081QAP90 | WESCO DISTRIBUTION INC 144A | - | - | 0,16 % | |
| WIN | US97382WAA18 | WINDSTREAM ESCROW LLC 144A | - | - | 0,15 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 22,42 % |
| Irland | 1,33 % |
| Kanada | 0,87 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,56 % |
| Niederlande | 0,32 % |
| Italien | 0,31 % |
| Cayman Islands | 0,21 % |
| Australien | 0,19 % |
| Deutschland | 0,19 % |
| Jersey | 0,14 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 2,75 % |
| Finlande | 0,06 % |
| Allemagne | 0,06 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,39 % |
| Industrie | 0,12 % |
| Verbrauchsgüter | 0,12 % |
| Telekommunikation | 0,08 % |
| Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| Technologie | 0,06 % |
| Matériaux de base | 0,04 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,78 % |
| Divertissement | 0,08 % |
| Produits chimiques spécialisés | 0,02 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 2,88 % |
Profil de l'entreprise pour ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Hochzinsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Région Nordamerika
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 380.833,85 USD
VNI 5,24 USD
Actifs sous gestion 1,56 B USD
Nombre d'actions 72,69 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
Société iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BKF09C98
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-11-20
Dividendes de 'ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,08 USD |
| 19.02.2026 | 0,08 USD |
| 13.11.2025 | 0,16 USD |
| 15.05.2025 | 0,16 USD |
| 14.11.2024 | 0,16 USD |
| 16.05.2024 | 0,16 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| 19.05.2023 | 0,14 USD |
| 17.11.2022 | 0,12 USD |
| 12.05.2022 | 0,11 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | DHYD.AS |
| Düsseldorf | SIIDLH98.DUSB |
| Hamburg | SIIDLH98.HAMB |
| Quotrix | SIIDLH98.DUSD |