ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD

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ETF · IE00BKF09C98 (XDUB)
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Pas de cours
28.04.2026 07:04
Cours actuels de ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
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28.04.2026 07:04
4,61 USD
0,006 USD
+0,14 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
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3,93 EUR
0,02 EUR
+0,50 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIDLH98.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
3,91 EUR
0,0010 EUR
+0,03 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIDLH98.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
3,94 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen26,11 %
Money Market1,19 %
Aktien0,0001 %
Geldmarkt-0,08 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 1,19 %
WDCUS958102AM75WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,28 %
LNGUS16411RAK59CHENIERE ENERGY INC 0,23 %
GALCLDUS37960JAA60GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 0,21 %
SUS85207UAJ43SPRINT CORP 0,19 %
AVTRUS05352TAA79AVANTOR FUNDING INC 144A 0,18 %
MCHPUS595017BA15MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 0,17 %
DVAUS23918KAT51DAVITA INC 144A 0,16 %
WCCUS95081QAP90WESCO DISTRIBUTION INC 144A 0,16 %
WINUS97382WAA18WINDSTREAM ESCROW LLC 144A 0,15 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten22,42 %
Irland1,33 %
Kanada0,87 %
Vereinigtes Königreich0,56 %
Niederlande0,32 %
Italien0,31 %
Cayman Islands0,21 %
Australien0,19 %
Deutschland0,19 %
Jersey0,14 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges2,39 %
Industrieunternehmen0,12 %
Verbrauchsgüter0,12 %
Telekommunikation0,08 %
Basiskonsumgüter0,07 %
Technologie0,06 %
Grundstoffe0,04 %
Profil de l'entreprise pour ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence BBG MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Hochzinsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 118.22
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 380.833,85 EUR
VNI 5.24
Actifs sous gestion 1,56 B EUR
Nombre d'actions 72686405
PER 17.96
P/B 1.83
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 228.01
Échéance moyenne pondérée 5.08

Données de l'entreprise

Nom ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
Société iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/309951/ishares-high-yield-corp-bond-esg-sri-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BKF09C98
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-11-20
Dividendes de 'ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD'
Date ex-dividende Dividende par action
19.02.2026 0,08 USD
13.11.2025 0,16 USD
15.05.2025 0,16 USD
14.11.2024 0,16 USD
16.05.2024 0,16 USD
16.11.2023 0,15 USD
19.05.2023 0,14 USD
17.11.2022 0,12 USD
12.05.2022 0,11 USD
11.11.2021 0,10 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DHYD.AS
Düsseldorf SIIDLH98.DUSB
Hamburg SIIDLH98.HAMB
Quotrix SIIDLH98.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) Unbekannt
Toubujyuhan Co.,Ltd.
Toubujyuhan Co.,Ltd. Action