ISHS DL TREASURY BD DL D

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ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
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Dernières analyses d’IA sur ISHS DL TREASURY BD DL D
Pas de cours
Cours de clôture XETR 29.04.2026: 3,64 EUR
29.04.2026 11:12
Cours actuels de ISHS DL TREASURY BD DL D
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
SNA2.DE
EUR
29.04.2026 11:12
3,64 EUR
0,003 EUR
+0,09 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
GOVT.AS
USD
29.04.2026 09:12
4,26 USD
0,00 USD
XHAM: Hamburg
Hamburg
SDLTBU38.HAMB
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-
XDQU: Quotrix
Quotrix
SDLTBU38.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
3,64 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SDLTBU38.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
3,61 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Money Market2,46 %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt-2,29 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,46 %
TBONDUS912810TA60TREASURY BOND (OTR) 0,11 %
TNOTEUS91282CAU53TREASURY NOTE 0,10 %
GBP--GBP CASH 0,02 %
USD--USD CASH -2,31 %
Répartition par régions
RégionPart %
Irland2,46 %
Vereinigtes Königreich0,02 %
Vereinigte Staaten-2,09 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Keine Daten vorhanden
Profil de l'entreprise pour ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence IDC US Treasury Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,07 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 118.59
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 17.817,83 EUR
VNI 5.11
Actifs sous gestion 83,22 M EUR
Nombre d'actions 3484985
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 6.44
Échéance moyenne pondérée 8.25

Données de l'entreprise

Nom ISHS DL TREASURY BD DL D
Société iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/309947/ishares-treasury-bond-ucits-etf
Marché d'origine XETR XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 650 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-08-28
Dividendes de 'ISHS DL TREASURY BD DL D'
Date ex-dividende Dividende par action
19.03.2026 0,09 USD
11.09.2025 0,09 USD
13.03.2025 0,09 USD
12.09.2024 0,08 EUR
14.03.2024 0,08 EUR
14.09.2023 0,07 EUR
16.03.2023 0,06 EUR
15.09.2022 0,04 EUR
17.03.2022 0,02 EUR
16.09.2021 0,02 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM GOVT.AS
Düsseldorf SDLTBU38.DUSB
Frankfurt SNA2.F
Hamburg SDLTBU38.HAMB
Quotrix SDLTBU38.DUSD
XETRA SNA2.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHS DL TREASURY BD DL D ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO
BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO ETF
UK TREASURY STRIP 07JUN2046CPN
UK TREASURY STRIP 07JUN2046CPN Obligation