
ISHS DL TREASURY BD DL D
ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
Pas de cours
Cours de clôture XETR 27.10.2025:
3,73 EUR
27.10.2025 13:59
Cours actuels de ISHS DL TREASURY BD DL D
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
SNA2.DE
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EUR
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27.10.2025 13:59
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3,73 EUR
| -0,03 EUR
-0,69 %
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EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
GOVT.AS
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USD
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27.10.2025 08:04
|
4,34 USD
| -0,02 USD
-0,40 %
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Money Market | 2,46 % |
| Anleihen | 0,22 % |
| Geldmarkt | -2,29 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,46 % |
| TBOND | US912810TA60 | TREASURY BOND (OTR) | 0,11 % |
| TNOTE | US91282CAU53 | TREASURY NOTE | 0,10 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,02 % |
| USD | -- | USD CASH | -2,31 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Irland | 2,46 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,02 % |
| Vereinigte Staaten | -2,09 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Profil de l'entreprise pour ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence IDC US Treasury Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,07 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 118.59
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 17.817,83 EUR
VNI 5.11
Actifs sous gestion 83,22 M EUR
Nombre d'actions 3484985
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 6.44
Échéance moyenne pondérée 8.25
Données de l'entreprise
Nom ISHS DL TREASURY BD DL D
Société iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Marché d'origine
XETRA
XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 505 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-08-28
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | GOVT.AS |
| Frankfurt | SNA2.F |
| XETRA | SNA2.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHS DL TREASURY BD DL D ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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