
ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD ETF · IE00BF3N6Y61 (XDUB) iShares plc · TER 0,25 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD
Pas de cours
12.06.2026 14:52
Cours actuels de ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
LQEE.L
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EUR
|
12.06.2026 14:52
|
3,65 EUR
| 0,01 EUR
+0,35 %
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Quotrix |
SDLCBU61.DUSD
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EUR
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12.06.2026 05:27
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3,64 EUR
| 0,00 EUR |
Düsseldorf |
SDLCBU61.DUSB
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EUR
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11.06.2026 07:26
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3,62 EUR
| - |
Hamburg |
SDLCBU61.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 06:10
|
3,64 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 4,42 % |
| Geldmarkt | 0,48 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:29
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,48 % | |
| DT | US25156PAC77 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | - | - | 0,16 % | |
| BRITEL | US111021AE12 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | - | - | 0,12 % | |
| DAIGR | US233835AQ08 | DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | - | - | 0,06 % | |
| FOXA | US35137LAH87 | FOX CORP | - | - | 0,05 % | |
| LEN | US526057CD41 | LENNAR CORPORATION | - | - | 0,04 % | |
| DD | US26078JAE01 | DUPONT DE NEMOURS INC | - | - | 0,04 % | |
| TAP | US60871RAD26 | MOLSON COORS BREWING CO | - | - | 0,04 % | |
| A | US00846UAN19 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | - | - | 0,04 % | |
| CP | US13645RAX26 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | - | - | 0,04 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,81 % |
| Kanada | 0,30 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,27 % |
| Deutschland | 0,25 % |
| Frankreich | 0,06 % |
| Australien | 0,05 % |
| Niederlande | 0,05 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Japon | 0,03 % |
| Schweiz | 0,02 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 2,89 % |
| Canada | 0,04 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,04 % |
| France | 0,03 % |
| Allemagne | 0,02 % |
| Espagne | 0,01 % |
| Pays-Bas | 0,0089 % |
| Suisse | 0,005 % |
| Norvège | 0,0028 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,39 % |
| Services financiers | 0,18 % |
| Santé | 0,09 % |
| Technologie | 0,09 % |
| Verbrauchsgüter | 0,08 % |
| Basiskonsumgüter | 0,08 % |
| Énergie | 0,04 % |
| Telekommunikation | 0,04 % |
| Matériaux de base | 0,02 % |
| Industrie | 0,02 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,84 % |
| Banks | 0,05 % |
| Telekommunikation | 0,03 % |
| Software | 0,03 % |
| Semi-conducteurs | 0,02 % |
| Produits chimiques | 0,02 % |
| Airlines | 0,02 % |
| Gesundheit | 0,01 % |
| Divertissement | 0,01 % |
| Électronique grand public | 0,0095 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 3,05 % |
Profil de l'entreprise pour ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, this Fund’s Benchmark Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Région Nordamerika
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 332.460,51 EUR
VNI 5,12 EUR
Actifs sous gestion 5,95 B EUR
Nombre d'actions 64,94 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD
Société iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BF3N6Y61
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 8 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Adresse , Dublin
Date d'introduction en bourse 2017-09-21
Dividendes de 'ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,05 EUR |
| 11.12.2025 | 0,05 EUR |
| 11.09.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 13.03.2025 | 0,05 EUR |
| 12.12.2024 | 0,05 EUR |
| 12.09.2024 | 0,05 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 EUR |
| 14.03.2024 | 0,05 EUR |
| 14.12.2023 | 0,05 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SDLCBU61.DUSB |
| Hamburg | SDLCBU61.HAMB |
| London | LQEE.L |
| Quotrix | SDLCBU61.DUSD |