ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD

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ETF · IE00BF3N6Y61 (XDUB)
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Pas de cours
27.04.2026 15:05
Cours actuels de ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
LQEE.L
EUR
27.04.2026 15:05
3,65 EUR
-0,01 EUR
-0,27 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
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EUR
27.04.2026 05:27
3,66 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SDLCBU61.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
3,62 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SDLCBU61.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
3,67 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen4,42 %
Geldmarkt0,48 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
USD--USD CASH 0,48 %
DTUS25156PAC77DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 0,16 %
BRITELUS111021AE12BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0,12 %
DAIGRUS233835AQ08DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 0,06 %
FOXAUS35137LAH87FOX CORP 0,05 %
LENUS526057CD41LENNAR CORPORATION 0,04 %
DDUS26078JAE01DUPONT DE NEMOURS INC 0,04 %
TAPUS60871RAD26MOLSON COORS BREWING CO 0,04 %
AUS00846UAN19AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,04 %
CPUS13645RAX26CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 0,04 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten3,81 %
Kanada0,30 %
Vereinigtes Königreich0,27 %
Deutschland0,25 %
Frankreich0,06 %
Australien0,05 %
Niederlande0,05 %
Spanien0,03 %
Japan0,03 %
Schweiz0,02 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges2,39 %
Finanzdienstleistungen0,18 %
Gesundheitswesen0,09 %
Technologie0,09 %
Verbrauchsgüter0,08 %
Basiskonsumgüter0,08 %
Energie0,04 %
Telekommunikation0,04 %
Grundstoffe0,02 %
Industrieunternehmen0,02 %
Profil de l'entreprise pour ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, this Fund’s Benchmark Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 353.36
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 332.460,51 EUR
VNI 5.12
Actifs sous gestion 5,95 B EUR
Nombre d'actions 64937234
PER 22.46
P/B 1.91
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 139.37
Échéance moyenne pondérée 13.78

Données de l'entreprise

Nom ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD
Société iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/290630/ishares-corp-bond-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BF3N6Y61
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 8 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Adresse , Dublin
Date d'introduction en bourse 2017-09-21
Dividendes de 'ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD'
Date ex-dividende Dividende par action
19.03.2026 0,05 EUR
11.12.2025 0,05 EUR
11.09.2025 0,04 EUR
12.06.2025 0,04 EUR
13.03.2025 0,05 EUR
12.12.2024 0,05 EUR
12.09.2024 0,05 EUR
13.06.2024 0,05 EUR
14.03.2024 0,05 EUR
14.12.2023 0,05 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SDLCBU61.DUSB
Hamburg SDLCBU61.HAMB
London LQEE.L
Quotrix SDLCBU61.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHS DL COR.BD UC.ETF EHD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
US TREASURY 2021 15.08
US TREASURY 2021 15.08 Obligation
VODAFONE GRP 16/21 MTN
VODAFONE GRP 16/21 MTN Obligation