ISHS 2 EO GR.BD EOD

ISHS 2 EO GR.BD EOD

ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB)
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Pas de cours
27.04.2026 15:35
Cours actuels de ISHS 2 EO GR.BD EOD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
GRON.MI
EUR
27.04.2026 15:35
3,97 EUR
-0,004 EUR
-0,10 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISEO04.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
3,98 EUR
0,03 EUR
+0,69 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISEO04.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
3,94 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen55,32 %
Money Market0,05 %
Geldmarkt0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
NETHERNL0013552060NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,80 %
BGBBE0000346552BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 2,61 %
FRTRFR0014002JM6FRANCE (REPUBLIC OF) 2,39 %
BTPSIT0005438004ITALY (REPUBLIC OF) 2,06 %
IRISHIE00BFZRQ242IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,68 %
DBRDE0001030724GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,41 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,12 %
CPPIBCXS2152308727CPPIB CAPITAL INC MTN RegS 0,66 %
ADIFALES0200002048ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS 0,55 %
EDFFR0013213295ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 0,55 %
Répartition par régions
RégionPart %
Frankreich10,42 %
Deutschland7,97 %
Niederlande6,66 %
Italien4,71 %
Belgien3,92 %
Spanien3,23 %
Irland2,53 %
Supranationaal1,84 %
Japan1,32 %
Norwegen1,31 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges37,18 %
Finanzdienstleistungen2,91 %
Versorgungsunternehmen0,68 %
Industrieunternehmen0,27 %
Grundstoffe0,26 %
Profil de l'entreprise pour ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Mehrere Sektoren
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 114.86
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 38.909,67 EUR
VNI 5.04
Actifs sous gestion 38,91 M EUR
Nombre d'actions 7727288
PER 16.62
P/B 1.01
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 203.31
Échéance moyenne pondérée 10.09

Données de l'entreprise

Nom ISHS 2 EO GR.BD EOD
Société iShares € Green Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/316502/ishares-green-bond-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 125 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-06-01
Dividendes de 'ISHS 2 EO GR.BD EOD'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 0,06 EUR
15.05.2025 0,05 EUR
14.11.2024 0,06 EUR
16.05.2024 0,05 EUR
16.11.2023 0,04 EUR
19.05.2023 0,04 EUR
17.11.2022 0,02 EUR
12.05.2022 0,004 EUR
11.11.2021 0,0005 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
BORSA ITALIANA S.P.A. GRON.MI
Düsseldorf SIISEO04.DUSB
Frankfurt GRON.F
Quotrix SIISEO04.DUSD
XETRA GRON.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHS 2 EO GR.BD EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Fidelity SAI Municipal Income
Fidelity SAI Municipal Income Fonds
MCDONALDS CORP 17/29 MTN
MCDONALDS CORP 17/29 MTN Obligation