
ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB) iShares II plc · TER 0,20 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
12.06.2026 13:16
Cours actuels de ISHS 2 EO GR.BD EOD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
GRON.MI
|
EUR
|
12.06.2026 13:16
|
3,94 EUR
| 0,01 EUR
+0,28 %
|
Quotrix |
SIISEO04.DUSD
|
EUR
|
12.06.2026 05:27
|
3,93 EUR
| -0,007 EUR
-0,19 %
|
Düsseldorf |
SIISEO04.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
3,92 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 55,32 % |
| Marché monétaire | 0,05 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:56
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETHER | NL0013552060 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 2,80 % | |
| BGB | BE0000346552 | BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | - | - | 2,61 % | |
| FRTR | FR0014002JM6 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 2,39 % | |
| BTPS | IT0005438004 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 2,06 % | |
| IRISH | IE00BFZRQ242 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,68 % | |
| DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,41 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,12 % | |
| CPPIBC | XS2152308727 | CPPIB CAPITAL INC MTN RegS | - | - | 0,66 % | |
| ADIFAL | ES0200002048 | ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS | - | - | 0,55 % | |
| EDF | FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | - | - | 0,55 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Frankreich | 10,42 % |
| Deutschland | 7,97 % |
| Niederlande | 6,66 % |
| Italien | 4,71 % |
| Belgien | 3,92 % |
| Spanien | 3,23 % |
| Irland | 2,53 % |
| Supranationaal | 1,84 % |
| Japon | 1,32 % |
| Norwegen | 1,31 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 8,34 % |
| France | 5,65 % |
| États-Unis d'Amérique | 4,63 % |
| Belgique | 3,40 % |
| Pays-Bas | 3,33 % |
| Suisse | 3,15 % |
| Allemagne | 3,09 % |
| Italie | 2,06 % |
| Irlande | 1,94 % |
| Espagne | 1,50 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 37,18 % |
| Services financiers | 2,91 % |
| Services aux collectivités | 0,68 % |
| Industrie | 0,27 % |
| Matériaux de base | 0,26 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 38,38 % |
| Banks | 2,64 % |
| Utilities | 0,28 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 41,29 % |
Profil de l'entreprise pour ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Mehrere Sektoren
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 38.909,67 EUR
VNI 5,04 EUR
Actifs sous gestion 38,91 M EUR
Nombre d'actions 7,73 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHS 2 EO GR.BD EOD
Société iShares € Green Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 124 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-06-01
Dividendes de 'ISHS 2 EO GR.BD EOD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,06 EUR |
| 13.11.2025 | 0,06 EUR |
| 15.05.2025 | 0,05 EUR |
| 14.11.2024 | 0,06 EUR |
| 16.05.2024 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,04 EUR |
| 19.05.2023 | 0,04 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| 12.05.2022 | 0,004 EUR |
| 11.11.2021 | 0,0005 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | GRON.MI |
| Düsseldorf | SIISEO04.DUSB |
| Frankfurt | GRON.F |
| Quotrix | SIISEO04.DUSD |
| XETRA | GRON.DE |