ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ETF · IE00B44CGS96 · A1JKDK (FUND)
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Pas de cours
28.04.2026 15:04
Cours actuels de ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
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Quotrix
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81,00 EUR
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIUSA96.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
80,30 EUR
-1,64 EUR
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIUSA96.HAMB
EUR
27.04.2026 07:07
81,00 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SIIUSA96.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
80,37 EUR
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Keine Daten vorhanden
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par régions
RégionPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Keine Daten vorhanden
Profil de l'entreprise pour ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays US Aggregate Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays US Aggregate Bond Index offers exposure to USD denominated investment grade fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year are considered for inclusion in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Type de titre ETF
Nom iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Mehrere Sektoren
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 2369.93
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,09 M EUR
VNI 110.25
Actifs sous gestion 3,43 B EUR
Nombre d'actions 9921937
PER 17.65
P/B 1.16
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 232.82
Échéance moyenne pondérée 8.24
Stratégie d'investissement
iShares II Public Limited Company - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by Blackrock Financial Management Inc., BlackRock (Singapore) Limited, and BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in the US dollar-denominated, fixed-rate securities such as treasuries, government-related and corporate securities, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and commercial mortgage-backed securities with a minimum time to maturity of one year. The fund invests in investment grade securities that are rated as BBB- and above by S&P and Fitch and Baa3 and above by Moody's. It seeks to replicate the performance of the Barclays U.S. Aggregate Bond Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares II Public Limited Company - iShares Barclays US Aggregate Bond. iShares II Public Limited Company - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF was formed on September 13, 2011 and is domiciled in Ireland.

Données de l'entreprise

Nom ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251750/ishares-us-aggregate-bond-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1JKDK
ISIN IE00B44CGS96
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2011-09-14
Dividendes de 'ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 1,55 EUR
15.05.2025 1,54 EUR
14.11.2024 1,71 USD
16.05.2024 1,28 GBP
16.11.2023 1,54 USD
19.05.2023 1,31 USD
17.11.2022 1,02 EUR
12.05.2022 0,74 GBP
11.11.2021 0,67 GBP
13.05.2021 0,68 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIUSA96.DUSB
Frankfurt EUNX.F
Hamburg SIIUSA96.HAMB
Hannover SIIUSA96.HANB
London IUAG.L
London SUAG.L
Quotrix SIIUSA96.DUSD
XETRA EUNX.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
CELTIC PLC - 6% CNV CUM PRF 60P
CELTIC PLC - 6% CNV CUM PRF 60P Action
ENPHASE ENER 21/28 ZO CV
ENPHASE ENER 21/28 ZO CV Obligation