ISHARES SLI UCITS ETF DE

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ETF · DE0005933964 · 593396 (XFRA)
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Pas de cours
27.04.2026 14:36
Cours actuels de ISHARES SLI UCITS ETF DE
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EXI1.DE
EUR
27.04.2026 14:36
160,88 EUR
0,26 EUR
+0,16 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SSLIUC64.DUSD
EUR
27.04.2026 13:34
161,12 EUR
0,50 EUR
+0,31 %
XHAN: Hannover
Hannover
SSLIUC64.HANB
EUR
24.04.2026 06:04
161,54 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SSLIUC64.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
160,66 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SSLIUC64.HAMB
EUR
23.04.2026 07:12
161,76 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien98,94 %
Geldmarkt0,99 %
Cash Collateral and Margins0,08 %
Futures0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ROGCH0012032048ROCHE HOLDING PAR AG 9,02 %
NESNCH0038863350NESTLE SA 8,54 %
NOVNCH0012005267NOVARTIS AG 8,50 %
ZURNCH0011075394ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,57 %
LONNCH0013841017LONZA GROUP AG 5,00 %
SIKACH0418792922SIKA AG 4,80 %
ABBNCH0012221716ABB LTD 4,67 %
UBSGCH0244767585UBS GROUP AG 4,44 %
ALCCH0432492467ALCON AG 4,16 %
PGHNCH0024608827PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,02 %
Répartition par régions
RégionPart %
Schweiz100,00 %
--0,00 %
Europäische Union-0,0019 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Gesundheitswesen31,02 %
Industrieunternehmen13,99 %
Finanzdienstleistungen13,20 %
Grundstoffe12,42 %
Finanzdienstleister8,63 %
Basiskonsumgüter8,54 %
Verbrauchsgüter4,64 %
Technologie3,35 %
Sonstiges1,67 %
Telekommunikation1,47 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES SLI UCITS ETF DE ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of the 30 largest and most liquid Swiss companies listed on the Swiss Stock Exchange.
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares SLI UCITS ETF (DE)
Indice de référence Swiss Leader Index (SLI®)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large Caps
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,51 %
Domicile du fonds Schweiz
Région Europa
Indice de référence 3464.89
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 294.578,25 EUR
VNI 138.63
Actifs sous gestion 294,58 M EUR
Nombre d'actions 2125000
Prix d'offre 141,40 EUR
PER 23.84
P/B 3.06
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 189.6

Données de l'entreprise

Nom ISHARES SLI UCITS ETF DE
Société iShares SLI UCITS ETF (DE)
Site web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251925/ishares-smi-de-fund
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN 593396
ISIN DE0005933964
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 535 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Adresse , Unterfoehring
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHARES SLI UCITS ETF DE'
Date ex-dividende Dividende par action
16.06.2025 2,01 EUR
17.06.2024 1,87 EUR
15.12.2023 0,01 EUR
15.06.2023 1,74 EUR
15.06.2022 1,56 EUR
15.06.2021 1,42 EUR
15.06.2020 1,46 EUR
17.06.2019 0,87 EUR
15.06.2018 0,46 EUR
15.09.2017 0,47 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SSLIUC64.DUSB
Frankfurt EXI1.F
Hamburg SSLIUC64.HAMB
Hannover SSLIUC64.HANB
Quotrix SSLIUC64.DUSD
XETRA EXI1.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES SLI UCITS ETF DE ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMATHEON AGRI EO-,10
AMATHEON AGRI EO-,10 Action
BASF SE
BASF SE Action
BUNDANL.V.16/26
BUNDANL.V.16/26 Obligation
BUREAU VERITAS SA EO -,12
BUREAU VERITAS SA EO -,12 Action
COHERENT CORP
COHERENT CORP Action
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24 Obligation
EUWAX GOLD
EUWAX GOLD ETC
FRAPORT AG 20/27
FRAPORT AG 20/27 Obligation
LB.HESS.THR.CARRARA09C/25
LB.HESS.THR.CARRARA09C/25 Obligation
SOC GENERALE 16/21 MTN
SOC GENERALE 16/21 MTN Obligation
XTR.MSCI KOREA 1C
XTR.MSCI KOREA 1C ETF
ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1
ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1 Certificat de dépôt