DE0005933964 - 593396 (XFRA)
ISHARES SLI UCITS ETF DE ETF
139,84 EUR
Cours actuels de ISHARES SLI UCITS ETF DE
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
EXI1.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
|
139,84 EUR
| 139,86 EUR | -0,01 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -2,13 % | -1,47 % | -1,42 % | -0,58 % | 7,39 % | 36,35 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Aktien | 98,94 % |
Geldmarkt | 0,99 % |
Cash Collateral and Margins | 0,08 % |
Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | 9,02 % |
NESN | CH0038863350 | NESTLE SA | 8,54 % |
NOVN | CH0012005267 | NOVARTIS AG | 8,50 % |
ZURN | CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 6,57 % |
LONN | CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 5,00 % |
SIKA | CH0418792922 | SIKA AG | 4,80 % |
ABBN | CH0012221716 | ABB LTD | 4,67 % |
UBSG | CH0244767585 | UBS GROUP AG | 4,44 % |
ALC | CH0432492467 | ALCON AG | 4,16 % |
PGHN | CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4,02 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Schweiz | 100,00 % |
-- | 0,00 % |
Europäische Union | -0,0019 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Gesundheitswesen | 31,02 % |
Industrieunternehmen | 13,99 % |
Finanzdienstleistungen | 13,20 % |
Grundstoffe | 12,42 % |
Finanzdienstleister | 8,63 % |
Basiskonsumgüter | 8,54 % |
Verbrauchsgüter | 4,64 % |
Technologie | 3,35 % |
Sonstiges | 1,67 % |
Telekommunikation | 1,47 % |
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares SLI UCITS ETF (DE)
Indice de référence Swiss Leader Index (SLI®)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large Caps
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,51 %
Domicile du fonds Schweiz
Région Europa
Indice de référence 3464.89
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 294.578,25 EUR
VNI 138.63
Actifs sous gestion 294,58 M EUR
Nombre d'actions 2125000
Prix d'offre 141,40 EUR
PER 23.84
P/B 3.06
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 189.6
Données de l'entreprise au ISHARES SLI UCITS ETF DE ETF
Nom ISHARES SLI UCITS ETF DE
Société iShares SLI UCITS ETF (DE)
Marché d'origine
Frankfurt
WKN 593396
ISIN DE0005933964
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 496 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Adresse , Unterfoehring
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHARES SLI UCITS ETF DE'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
17.06.2024 | 1,87 EUR |
15.12.2023 | 0,01 EUR |
15.06.2023 | 1,74 EUR |
15.06.2022 | 1,56 EUR |
15.06.2021 | 1,42 EUR |
15.06.2020 | 1,46 EUR |
17.06.2019 | 0,87 EUR |
15.06.2018 | 0,46 EUR |
15.09.2017 | 0,47 EUR |
15.06.2017 | 1,56 EUR |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | EXI1.F |
XETRA | EXI1.DE |
Autres actions
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