Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 16,55 M

| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 100,00 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTSLA | US0669224778 | 066922477 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 430.000 | 430.000,01 EUR | 96,57 % |
| USD | US74347R6696 | 74347R669 | USD CASH | 102 | 9.684,56 EUR | 2,17 % |
| SBER | RU0009029540 | SBERBANK ROSSII | 18,84 M IDX | 2.246,38 EUR | 0,50 % | |
| ALRS | RU0007252813 | 01446U103 | AK ALROSA | 40 | 892,81 EUR | 0,20 % |
| RUAL | RU000A1025V3 | UNITED COMPANY RUSAL | 5,81 M IDX | 693,06 EUR | 0,16 % | |
| MOEX | RU000A0JR4A1 | MOSCOW EXCHANGE | 4,74 M IDX | 565,03 EUR | 0,13 % | |
| MTSS | RU0007775219 | MOBILNYE TELESISTEMY | 2,78 M IDX | 331,12 EUR | 0,07 % | |
| EUR | EUR CASH | 0 | 314,79 EUR | 0,07 % | ||
| ROSN | RU000A0J2Q06 | 77816E101 | NK ROSNEFT | 44.355 | 306,05 EUR | 0,07 % |
| CHMF | RU0009046510 | SEVERSTAL | 604.068 | 72,04 EUR | 0,02 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 2,17 % |
| Russische Föderation | 1,15 % |
| Zypern | 0,02 % |
| Pays-Bas | 0,01 % |
| Autres | 96,64 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Utilities | 57,54 % |
| Energy | 22,92 % |
| Financial Services | 10,03 % |
| Basic Materials | 7,83 % |
| Services de communication | 1,48 % |
| Consommation défensive | 0,16 % |
| Consommation cyclique | 0,04 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Gestion d'actifs | 2,17 % |
| Banques - Régionales | 0,51 % |
| Other Precious Metals | 0,20 % |
| Aluminium | 0,16 % |
| Financial - Data & Stock Exchanges | 0,13 % |
| Telecommunications Services | 0,07 % |
| Pétrole et gaz intégré | 0,07 % |
| Acier | 0,02 % |
| Contenu et information internet | 0,01 % |
| Autres | 96,64 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| Inconnue | 96,64 % |
| USD | 2,18 % |
| RUB | 1,15 % |
| EUR | 0,03 % |
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 17.12.2024 | 0,69 USD |
| 01.11.2024 | 2,80 USD |
| 11.06.2024 | 0,23 USD |
| 17.08.2022 | 0,03 USD |
| 30.12.2021 | 0,06 USD |
| 13.12.2021 | 1,64 USD |
| 10.06.2021 | 0,58 USD |
| 14.12.2020 | 1,29 USD |
| 15.06.2020 | 0,33 USD |
| 16.12.2019 | 2,50 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 07.11.2016 | 1:2 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| AMEX | ERUS |