
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B5M4WH52 · A1JADV (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Pas de cours
29.04.2026 08:09
Cours actuels de ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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| 0,05 EUR
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EUR
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29.04.2026 05:27
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39,24 EUR
| -0,16 EUR
-0,42 %
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Düsseldorf |
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EUR
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28.04.2026 19:47
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38,95 EUR
| -1,03 EUR
-2,57 %
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Hamburg |
SIIISJ52.HAMB
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28.04.2026 07:14
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39,26 EUR
| -0,71 EUR
-1,79 %
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Hannover |
SIIISJ52.HANB
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EUR
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28.04.2026 07:04
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38,98 EUR
| -0,99 EUR
-2,49 %
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |||
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Profil de l'entreprise pour ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Type de titre ETF
Nom iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 148.95
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Schwellenländer
Indicateur de risque 5
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 5,71 M EUR
VNI 54.61
Actifs sous gestion 6,19 B EUR
Nombre d'actions 104627238
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Échéance moyenne pondérée 7.12
Stratégie d'investissement
iShares III Public Limited Company - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Financial Management Inc, and BlackRock (Singapore) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the emerging countries across the globe. It invests in the fixed-rate, local currency denominated government debt with any credit quality and with a minimum time to maturity of one year. The fund seeks to replicate the performance of the Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index, by employing representative sampling methodology. It was formerly known as iShares III Public Limited Company - iShares Barclays Emerging Market Local Govt Bond. iShares III Public Limited Company - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF was formed on June 17, 2011 and is domiciled in Ireland.
Données de l'entreprise
Nom ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1JADV
ISIN IE00B5M4WH52
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2011-06-20
Dividendes de 'ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,51 EUR |
| 15.01.2026 | 1,17 EUR |
| 17.07.2025 | 1,03 EUR |
| 16.01.2025 | 1,04 GBP |
| 18.07.2024 | 1,11 EUR |
| 11.01.2024 | 0,95 GBP |
| 10.08.2023 | 1,70 USD |
| 13.07.2023 | 1,19 USD |
| 12.01.2023 | 1,05 EUR |
| 14.07.2022 | 1,15 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | SEML.MI |
| Düsseldorf | SIIISJ52.DUSB |
| Frankfurt | IUSP.F |
| Hamburg | SIIISJ52.HAMB |
| Hannover | SIIISJ52.HANB |
| London | IEML.L |
| London | SEML.L |
| Quotrix | SIIISJ52.DUSD |
| XETRA | IUSP.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :

