ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

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ETF · IE00B1FZS681 · A0LGP6 (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
29.04.2026 08:55
Cours actuels de ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
IBCN.DE
EUR
29.04.2026 08:55
160,08 EUR
-0,24 EUR
-0,15 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIEOG81.DUSD
EUR
29.04.2026 08:16
160,14 EUR
-0,06 EUR
-0,04 %
XLON: London
London
IBGX.L
GBP
29.04.2026 07:01
139,57 GBP
0,56 GBP
+0,40 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIEOG81.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
159,80 EUR
-0,95 EUR
-0,59 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEOG81.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
160,40 EUR
-0,35 EUR
-0,22 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIIEOG81.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
160,01 EUR
-0,75 EUR
-0,46 %
XSWX: SIX
SIX
IBGX.SW
CHF
14.04.2026 16:52
147,79 CHF
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen29,49 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
FRTRFR0013508470FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 13,38 %
SPGBES0000012G91SPAIN (KINGDOM OF) 6,23 %
BTPSIT0005419848ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,85 %
ITGVIT0005454241ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,50 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,53 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
GBP--GBP CASH 0,0003 %
USD--USD CASH 0,00 %
Répartition par régions
RégionPart %
Frankreich13,38 %
Italien8,36 %
Spanien6,23 %
Deutschland1,53 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,05 %
Vereinigtes Königreich0,0003 %
Vereinigte Staaten0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges26,98 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 222.22
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,72 M EUR
VNI 174.69
Actifs sous gestion 1,72 B EUR
Nombre d'actions 9861860
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 4

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251736/ishares-euro-government-bond-35yr-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A0LGP6
ISIN IE00B1FZS681
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 1,74 GBP
15.05.2025 2,06 EUR
14.11.2024 2,19 EUR
16.05.2024 1,98 CHF
16.11.2023 1,13 GBP
16.05.2019 0,11 GBP
17.05.2018 0,21 EUR
16.11.2017 0,10 CHF
11.05.2017 0,04 GBP
10.11.2016 0,01 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIEOG81.DUSB
Frankfurt IBCN.F
Hamburg SIIEOG81.HAMB
Hannover SIIEOG81.HANB
London IBGX.L
Quotrix SIIEOG81.DUSD
SIX IBGX.SW
XETRA IBCN.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
IAHL Corp.
IAHL Corp. Action
SPDR BL.SASB EO EOA
SPDR BL.SASB EO EOA ETF