ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

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ETF · IE00B87G8S03 · A1J40N (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Pas de cours
29.04.2026 11:12
Cours actuels de ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
IS0Z.DE
EUR
29.04.2026 11:12
68,17 EUR
-0,05 EUR
-0,07 %
XLON: London
London
SAAA.L
GBP
29.04.2026 09:02
58,90 GBP
-0,16 GBP
-0,27 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVIGAA03.HAMB
EUR
29.04.2026 06:10
68,13 EUR
-0,30 EUR
-0,44 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVIGAA03.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
68,13 EUR
-0,30 EUR
-0,44 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVIGAA03.DUSB
EUR
28.04.2026 19:47
67,68 EUR
-0,74 EUR
-1,08 %
XLON: London
London
IAAA.L
USD
28.04.2026 16:15
79,76 USD
-0,30 USD
-0,37 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,99 %
Geldmarkt0,61 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
EUR--EUR CASH 0,29 %
BKODE0001104826GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,13 %
ACGBAU000XCLWAP3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0,09 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
DGBDK0009924029DENMARK (KINGDOM OF) 0,07 %
NETHERNL0000102077NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,07 %
CHF--CHF CASH 0,07 %
NGBNO0010930522NORWAY (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000351602BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland0,36 %
Europäische Union0,29 %
Australien0,12 %
Dänemark0,09 %
Norwegen0,08 %
Kanada0,08 %
Schweiz0,08 %
Niederlande0,07 %
Singapur0,07 %
Neuseeland0,06 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,56 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 142.08
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 148.361,32 EUR
VNI 100.41
Actifs sous gestion 155,84 M EUR
Nombre d'actions 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 6.74
Échéance moyenne pondérée 10.32

Données de l'entreprise

Nom ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251404/ishares-global-aaaaa-government-bond-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 244 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-10-03
Dividendes de 'ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
16.04.2026 1,10 USD
16.10.2025 0,90 EUR
17.04.2025 0,71 GBP
17.10.2024 0,70 GBP
18.04.2024 0,81 EUR
12.10.2023 0,58 GBP
13.04.2023 0,42 GBP
13.10.2022 0,34 USD
14.04.2022 0,17 GBP
14.10.2021 0,16 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SVIGAA03.DUSB
Frankfurt IS0Z.F
Hamburg SVIGAA03.HAMB
London IAAA.L
London SAAA.L
Quotrix SVIGAA03.DUSD
XETRA IS0Z.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
GREECE (KINGDOM OF) 7% REF LN 1924(ASSD WITH ACCEPT CERT)
GREECE (KINGDOM OF) 7% REF LN 1924(ASSD WITH ACCEPT CERT) Obligation
LABCORP HLDG 24/34
LABCORP HLDG 24/34 Obligation