ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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ETF · IE00B5V94313 · A1JXZG (FUND)
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Pas de cours
27.04.2026 11:55
Cours actuels de ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
IS0L.DE
EUR
27.04.2026 11:55
118,24 EUR
0,11 EUR
+0,09 %
XLON: London
London
SDEU.L
GBP
27.04.2026 07:02
102,28 GBP
-0,19 GBP
-0,19 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVGGBU13.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
118,28 EUR
0,56 EUR
+0,48 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVGGBU13.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
117,05 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVGGBU13.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
117,96 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,96 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
DBRDE0001030724GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,43 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,38 %
BKODE0001104859GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
USD--USD CASH 0,0001 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland0,96 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,05 %
Vereinigte Staaten0,0001 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,38 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index, the Funds benchmark index (Index).
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 257.38
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 413.503,51 EUR
VNI 147.31
Actifs sous gestion 413,5 M EUR
Nombre d'actions 2807059
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 9.4

Données de l'entreprise

Nom ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251744/ishares-germany-government-bond-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1JXZG
ISIN IE00B5V94313
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 122 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-05-08
Dividendes de 'ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
11.12.2025 1,29 EUR
12.06.2025 1,29 EUR
12.12.2024 1,32 EUR
13.06.2024 1,10 GBP
14.12.2023 0,20 GBP
16.06.2016 0,03 GBP
10.12.2015 0,12 GBP
28.05.2015 0,22 GBP
27.11.2014 0,38 GBP
21.05.2014 0,47 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SVGGBU13.DUSB
Frankfurt IS0L.F
Hamburg SVGGBU13.HAMB
London SDEU.L
Quotrix SVGGBU13.DUSD
XETRA IS0L.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ABERTIS INF. 19/32 MTN
ABERTIS INF. 19/32 MTN Obligation
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC Action
ASML HOLDING
ASML HOLDING Action
CLEANSPARK INC
CLEANSPARK INC Action
DOCUSIGN INC
DOCUSIGN INC Action
FAST RETAILING CO YN 50
FAST RETAILING CO YN 50 Action
FORTINET INC
FORTINET INC Action
GOOSEHEAD INSURANCE INC - CLASS A
GOOSEHEAD INSURANCE INC - CLASS A Action
HSBCE.HG SG T. HDA
HSBCE.HG SG T. HDA ETF
MARKEL CORP
MARKEL CORP Action
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC Action
MUL-L.M.TAIWAN EOA
MUL-L.M.TAIWAN EOA ETF
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Action
SHELL PLC
SHELL PLC Action