IE00B5V94313 - A1JXZG (FUND)
ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
123,26 EUR
Cours actuels de ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
---|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IS0L.DE
|
EUR
|
23.12.2024 15:57
|
123,26 EUR
| 123,46 EUR | -0,16 % |
London |
SDEU.L
|
GBP
|
23.12.2024 09:04
|
102,06 GBP
| 102,30 GBP | -0,23 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,16 % | -0,38 % | -1,26 % | -0,68 % | 1,27 % | -1,79 % | -15,56 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 0,96 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,05 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,43 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,38 % |
BKO | DE0001104859 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,05 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Deutschland | 0,96 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,05 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,38 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 257.38
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 413.503,51 EUR
VNI 147.31
Actifs sous gestion 413,5 M EUR
Nombre d'actions 2807059
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 9.4
Données de l'entreprise au ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nom ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
WKN A1JXZG
ISIN IE00B5V94313
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 174 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-05-08
Ticker Symbols
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | IS0L.F |
London | SDEU.L |
XETRA | IS0L.DE |
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