ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ETF · IE00BZ048462 · A2DS7X (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Pas de cours
29.04.2026 15:07
Cours actuels de ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
FLOT.L
USD
29.04.2026 15:07
5,11 USD
0,007 USD
+0,13 %
XLON: London
London
FLO5.L
GBX
29.04.2026 15:01
378,33 GBX
0,47 GBX
+0,13 %
XETR: XETRA
XETRA
QDVY.DE
EUR
29.04.2026 13:46
4,37 EUR
0,008 EUR
+0,19 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIISFR62.HAMB
EUR
29.04.2026 06:11
4,36 EUR
-
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR62.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
4,36 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR62.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
4,32 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Keine Daten vorhanden
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par régions
RégionPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Keine Daten vorhanden
Profil de l'entreprise pour ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 143.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 362.593,87 EUR
VNI 5
Actifs sous gestion 2,86 B EUR
Nombre d'actions 72493635
PER 16.82
P/B 1.13
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 108.32
Échéance moyenne pondérée 1.41

Données de l'entreprise

Nom ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A2DS7X
ISIN IE00BZ048462
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 5 Mrd.
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-09-15
Dividendes de 'ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 0,13 USD
15.05.2025 0,13 USD
14.11.2024 0,15 USD
16.05.2024 11,98 GBX
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,06 USD
12.05.2022 0,01 USD
11.11.2021 0,96 GBX
13.05.2021 1,20 GBX

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIISFR62.DUSB
Frankfurt QDVY.F
Hamburg SIISFR62.HAMB
London FLO5.L
London FLOT.L
Quotrix SIISFR62.DUSD
XETRA QDVY.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
IV-IB1227TEEOCO ()EOA
IV-IB1227TEEOCO ()EOA ETF
PFZ.SCHW.KT.BKN 15-23 465
PFZ.SCHW.KT.BKN 15-23 465 Obligation