ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Aperçu
Analyse alimentée par l’IA
Analyse fondamentale
Découvrez ce que disent vraiment les chiffres — avant le marché
Analyser maintenant
Sentiment des actualités
Les actualités d’aujourd’hui sont-elles un signal d’achat ou un avertissement ?
Analyser maintenant
Acheter / Conserver / Vendre
Faut-il acheter, conserver ou vendre ? Obtenez l’avis de l’IA dès maintenant.
Analyser maintenant
Évaluation des risques
Détectez les risques cachés avant qu’ils n’impactent votre portefeuille.
Analyser maintenant
Juste valeur
Cette action est-elle bon marché, correctement valorisée ou surévaluée ?
Analyser maintenant
Dernières analyses d’IA sur ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
28.04.2026 15:03
Cours actuels de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EFRN.DE
EUR
28.04.2026 15:03
5,08 EUR
0,002 EUR
+0,04 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIEUR17.DUSD
EUR
28.04.2026 14:35
5,08 EUR
0,0002 EUR
+0,0039 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIEUR17.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,06 EUR
-0,01 EUR
-0,27 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEUR17.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,08 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 125.81
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 64.312,79 EUR
VNI 5.01
Actifs sous gestion 64,31 M EUR
Nombre d'actions 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 20.88
Échéance moyenne pondérée 1.21

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Site web https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/products/297953/
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-06-27
Dividendes de 'ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 0,06 EUR
13.11.2025 0,06 EUR
15.05.2025 0,08 EUR
14.11.2024 0,10 EUR
16.05.2024 0,11 EUR
16.11.2023 0,10 EUR
19.05.2023 0,05 EUR
12.11.2020 0,0002 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIEUR17.DUSB
Frankfurt EFRN.F
Hamburg SIIEUR17.HAMB
London EFRN.L
Quotrix SIIEUR17.DUSD
XETRA EFRN.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
BLACK MAIN GOLD
BLACK MAIN GOLD Action
TEMPLETON GLOBAL INCME FUND INC
TEMPLETON GLOBAL INCME FUND INC Action