
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
5,04 EUR
12.06.2025 15:36
Cours actuels de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | 0,04 % | -1,33 % | -0,79 % | -0,07 % | -0,27 % | 1,33 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 57,02 % |
Money Market | 0,16 % |
Geldmarkt | -0,14 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
WFC | XS1558022866 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 2,16 % |
UBS | CH0359915425 | UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS | 2,05 % |
DNBNO | XS1940133298 | DNB BANK ASA MTN RegS | 2,02 % |
MCFP | FR0013482809 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | 2,01 % |
MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | 2,01 % |
LLOYDS | XS1633845158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | 1,96 % |
BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | 1,86 % |
KBCBB | BE0002281500 | KBC GROEP NV MTN RegS | 1,71 % |
T | XS1907118464 | AT&T INC | 1,64 % |
NWG | XS1884702207 | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | 1,62 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 9,03 % |
Vereinigtes Königreich | 8,17 % |
Frankreich | 6,12 % |
Deutschland | 5,81 % |
Japan | 4,74 % |
Schweden | 3,40 % |
Belgien | 3,22 % |
Norwegen | 2,48 % |
Schweiz | 2,36 % |
Italien | 2,33 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 30,96 % |
Finanzdienstleistungen | 2,63 % |
Technologie | 0,93 % |
Basiskonsumgüter | 0,39 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 125.81
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 64.312,79 EUR
VNI 5.01
Actifs sous gestion 64,31 M EUR
Nombre d'actions 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 20.88
Échéance moyenne pondérée 1.21
Données de l'entreprise
Nom ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft

WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 792 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-06-27
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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Frankfurt | EFRN.F |
London | EFRN.L |
XETRA | EFRN.DE |
Autres actions
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