ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Aperçu
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Fondsgesellschaft (XETR) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
12.06.2025 15:36

Cours actuels de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % 0,04 % -1,33 % -0,79 % -0,07 % -0,27 % 1,33 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %

Profil de l'entreprise pour ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 125.81
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 64.312,79 EUR
VNI 5.01
Actifs sous gestion 64,31 M EUR
Nombre d'actions 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 20.88
Échéance moyenne pondérée 1.21

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 792 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-06-27

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt EFRN.F
London EFRN.L
XETRA EFRN.DE

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
HSBC GIF-GL E.M.E.A D
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iShares Trust iShares iBonds Oct 2024 Term TIPS ETF
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