ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B2NPL135 · A0NECV (FUND)
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Pas de cours
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| AOT.R | TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | 8,96 % |
| TRNFP | RU0009091573 | TRANSNEFT PREF | 7,39 % |
| PAC | US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 5,70 % |
| 916 | CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | 5,24 % |
| 384 | BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 4,99 % |
| ASR | US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | 4,86 % |
| UGP | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | 4,71 % |
| KEP | US5006311063 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | 4,39 % |
| 1193 | BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 4,30 % |
| 836 | HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 3,77 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 46,68 % |
| Brasilien | 14,75 % |
| Mexiko | 13,37 % |
| Thailand | 8,97 % |
| Russland | 7,40 % |
| Korea | 5,42 % |
| Chile | 3,10 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Vereinigte Staaten | 0,14 % |
| Malaysia | 0,0095 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 40,33 % |
| Industrieunternehmen | 36,11 % |
| Energie | 11,35 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Emerging Market Infrastructure Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Alle Kapitalisierungen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,74 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 2824.74
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Alternative Investments, Sektoren
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 53.248,64 EUR
VNI 17.2
Actifs sous gestion 53,25 M EUR
Nombre d'actions 3095116
PER 14
P/B 1.04
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 939.85
Données de l'entreprise
Nom ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Marché d'origine 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 27 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-02-15
Dividendes de 'ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,12 EUR |
| 14.11.2024 | 0,34 EUR |
| 16.05.2024 | 0,10 EUR |
| 16.11.2023 | 25,62 GBX |
| 19.05.2023 | 0,09 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 12.05.2022 | 6,08 GBX |
| 11.11.2021 | 40,35 GBX |
| 13.05.2021 | 0,06 EUR |
| 12.11.2020 | 27,53 GBX |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Frankfurt | IUS8.F |
| London | IEMI.L |
| XETRA | IUS8.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
