ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00B2NPL135 · A0NECV (FUND) iShares II plc · TER 0,74 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:24
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT.R | TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | - | - | 8,96 % | |
| TRNFP | RU0009091573 | TRANSNEFT PREF | - | - | 7,39 % | |
| PAC | US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | - | - | 5,70 % | |
| 916 | CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | - | - | 5,24 % | |
| 384 | BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | - | - | 4,99 % | |
| ASR | US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | - | - | 4,86 % | |
| UGP | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | - | - | 4,71 % | |
| KEP | US5006311063 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | - | - | 4,39 % | |
| 1193 | BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | - | - | 4,30 % | |
| 836 | HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER LTD | - | - | 3,77 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 46,68 % |
| Brasilien | 14,75 % |
| Mexiko | 13,37 % |
| Thailand | 8,97 % |
| Russland | 7,40 % |
| Korea | 5,42 % |
| Chile | 3,10 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Vereinigte Staaten | 0,14 % |
| Malaysia | 0,0095 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 32,15 % |
| Chine | 19,44 % |
| Bermudes | 16,74 % |
| Hong Kong | 10,50 % |
| Thaïlande | 8,96 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services aux collectivités | 40,33 % |
| Industrie | 36,11 % |
| Énergie | 11,35 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 86,10 % |
| Industrial Goods and Services | 1,70 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 55,64 % |
| USD | 32,15 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Emerging Market Infrastructure Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Alle Kapitalisierungen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,74 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 53.248,64 USD
VNI 17,20 USD
Actifs sous gestion 53,25 M USD
Nombre d'actions 3,1 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Marché d'origine 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 27 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-02-15
Dividendes de 'ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,12 EUR |
| 14.11.2024 | 0,34 EUR |
| 16.05.2024 | 0,10 EUR |
| 16.11.2023 | 0,26 GBP |
| 19.05.2023 | 0,09 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 12.05.2022 | 0,06 GBP |
| 11.11.2021 | 0,40 GBP |
| 13.05.2021 | 0,06 EUR |
| 12.11.2020 | 0,28 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Frankfurt | IUS8.F |
| London | IEMI.L |
| XETRA | IUS8.DE |