Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 158,14 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
HEFA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
44,65 USD
| 0,30 USD
+0,67 %
|
NYSE |
HEFA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
44,64 USD
| 0,29 USD
+0,65 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 98,57 % |
| Autres | 0,38 % |
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML HOLDING NV | 125.764 | 200,8 M EUR | 2,83 % |
| HSBA.L | GB0005405286 | S05405287 | HSBC HOLDINGS PLC | 5,57 M IDX | 101,31 M EUR | 1,43 % |
| AZN.L | GB0009895292 | S09895293 | ASTRAZENECA PLC | 502.504 | 93,1 M EUR | 1,31 % |
| ROP.SW | CH1499059983 | ROCHE PS PAR AG | 227.638 | 93,03 M EUR | 1,31 % | |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | NOVARTIS AG | 616.005 | 91,88 M EUR | 1,29 % |
| NESN.SW | CH0038863350 | H57312649 | NESTLE SA | 834.824 | 81,96 M EUR | 1,15 % |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | SIEMENS N AG | 246.250 | 78,72 M EUR | 1,11 % |
| SHEL.L | GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 1,85 M IDX | 78,4 M EUR | 1,10 % | |
| BHP.AX | AU000000BHP4 | Q1498M100 | BHP GROUP LTD | 1,65 M IDX | 73,81 M EUR | 1,04 % |
| 8306.T | JP3902900004 | S63351712 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3,65 M IDX | 66,46 M EUR | 0,93 % |
| Pays | Part % |
|---|---|
| Japon | 23,21 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 13,29 % |
| Allemagne | 8,83 % |
| France | 8,82 % |
| Suisse | 8,46 % |
| Pays-Bas | 6,11 % |
| Australie | 5,91 % |
| Espagne | 3,61 % |
| Italie | 3,22 % |
| Suède | 3,10 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services financiers | 24,26 % |
| Industrie | 19,19 % |
| Technologie | 11,18 % |
| Santé | 8,60 % |
| Consommation cyclique | 7,30 % |
| Consommation défensive | 6,61 % |
| Matériaux de base | 6,28 % |
| Énergie | 3,76 % |
| Services aux collectivités | 3,67 % |
| Services de communication | 3,59 % |
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Diversifiées | 8,18 % |
| Banques - Régionales | 6,65 % |
| Semi-conducteurs | 5,95 % |
| Industrial - Machinery | 5,12 % |
| Fabricants de médicaments - Général | 4,42 % |
| Pétrole et gaz intégré | 3,13 % |
| Conglomérats | 3,13 % |
| Aérospatiale et défense | 2,96 % |
| Assurance - Diversifiée | 2,71 % |
| Other | 2,68 % |
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 70,96 % |
| GBP | 12,19 % |
| CHF | 8,83 % |
| SEK | 2,90 % |
| USD | 2,32 % |
| GBX | 0,77 % |
| ILA | 0,56 % |
| JPY | 0,39 % |
| NZD | 0,04 % |
Les fonds suivants ont investi dans ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF :
Fonds | Vol. en millions 4.371,52 | Part (%) 3,39 % |
Fonds | Vol. en millions 4.813,86 | Part (%) 0,12 % |
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 23.12.2025 | 0,75 USD |
| 02.12.2025 | 0,43 USD |
| 02.07.2025 | 0,64 USD |
| 20.12.2024 | 0,47 USD |
| 02.07.2024 | 0,60 USD |
| 22.12.2023 | 0,40 USD |
| 03.07.2023 | 0,55 USD |
| 23.12.2022 | 0,11 USD |
| 02.12.2022 | 5,89 USD |
| 05.07.2022 | 0,78 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | HEFA |