ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)

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ETF · IE00B6X2VY59 · A1J5ST (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
23.04.2026 13:11
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
IS0Y.DE
EUR
23.04.2026 13:11
99,52 EUR
0,005 EUR
+0,005 %
XLON: London
London
IRCP.L
EUR
23.04.2026 11:49
99,47 EUR
-0,05 EUR
-0,05 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVECBI59.DUSD
EUR
23.04.2026 05:27
99,53 EUR
-0,09 EUR
-0,09 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVECBI59.DUSB
EUR
22.04.2026 19:46
99,16 EUR
-0,46 EUR
-0,46 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVECBI59.HAMB
EUR
22.04.2026 07:30
99,33 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SVECBI59.HANB
EUR
22.04.2026 06:32
99,09 EUR
-
XSWX: SIX
SIX
IRCP.SW
CHF
30.03.2026 05:50
90,12 CHF
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen12,09 %
Cash Collateral and Margins0,89 %
Money Market0,26 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,56 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
BZFUT--CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,89 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,26 %
USBXS1623404412US BANCORP MTN 0,06 %
PEUGOTFR0010014845GIE PSA TRESORERIE RegS 0,05 %
ORCLXS0951216166ORACLE CORPORATION MTN 0,05 %
BGXS1405777316BUNGE FINANCE EUROPE BV 0,05 %
ATDBCNXS1405816312ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS 0,05 %
BLKXS1117297785BLACKROCK INC 0,05 %
AUSGFXS1812905526AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS 0,05 %
RYXS2031862076ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS 0,05 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten2,98 %
Frankreich1,44 %
Vereinigtes Königreich1,12 %
Deutschland0,95 %
Spanien0,62 %
Niederlande0,47 %
Schweden0,47 %
Australien0,46 %
Schweiz0,45 %
Irland0,44 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges7,86 %
Finanzdienstleistungen0,42 %
Industrieunternehmen0,38 %
Gesundheitswesen0,21 %
Technologie0,21 %
Grundstoffe0,15 %
Telekommunikation0,15 %
Verbrauchsgüter0,15 %
Basiskonsumgüter0,11 %
Immobilien0,07 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds with mitigated interest rate risk.
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 130.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 741.936,87 EUR
VNI 96.41
Actifs sous gestion 741,94 M EUR
Nombre d'actions 7695716
PER 18.14
P/B 1.21
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 142.03
Échéance moyenne pondérée 5.58

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251732/ishares-euro-corporate-bond-interest-rate-hedged-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 199 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-10-22
Dividendes de 'ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
11.12.2025 1,32 EUR
12.06.2025 1,56 EUR
12.12.2024 1,68 CHF
13.06.2024 1,81 EUR
14.12.2023 2,39 EUR
15.12.2022 0,18 EUR
16.06.2022 0,22 EUR
16.12.2021 0,31 EUR
17.06.2021 0,36 EUR
10.12.2020 0,41 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SVECBI59.DUSB
Frankfurt IS0Y.F
Hamburg SVECBI59.HAMB
Hannover SVECBI59.HANB
London IRCP.L
Quotrix SVECBI59.DUSD
SIX IRCP.SW
XETRA IS0Y.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
LB.HESS.-THR. E0512B/057
LB.HESS.-THR. E0512B/057 Obligation
NSW TREASURY CORP. 2026
NSW TREASURY CORP. 2026 Obligation