IE00B6X2VY59 - A1J5ST (FUND)
ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ETF
97,61 EUR
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
---|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IS0Y.DE
|
EUR
|
20.12.2024 17:36
|
97,61 EUR
| 97,42 EUR | 0,20 % |
London |
IRCP.L
|
EUR
|
20.12.2024 16:16
|
97,47 EUR
| 97,42 EUR | 0,05 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,15 % | -1,05 % | 0,26 % | 1,75 % | 2,76 % | 0,88 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 12,09 % |
Cash Collateral and Margins | 0,89 % |
Money Market | 0,26 % |
Futures | 0,00 % |
Geldmarkt | -0,56 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
BZFUT | -- | CASH COLLATERAL EUR BZFUT | 0,89 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,26 % |
USB | XS1623404412 | US BANCORP MTN | 0,06 % |
PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,05 % |
ORCL | XS0951216166 | ORACLE CORPORATION MTN | 0,05 % |
BG | XS1405777316 | BUNGE FINANCE EUROPE BV | 0,05 % |
ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,05 % |
BLK | XS1117297785 | BLACKROCK INC | 0,05 % |
AUSGF | XS1812905526 | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | 0,05 % |
RY | XS2031862076 | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | 0,05 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 2,98 % |
Frankreich | 1,44 % |
Vereinigtes Königreich | 1,12 % |
Deutschland | 0,95 % |
Spanien | 0,62 % |
Niederlande | 0,47 % |
Schweden | 0,47 % |
Australien | 0,46 % |
Schweiz | 0,45 % |
Irland | 0,44 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 7,86 % |
Finanzdienstleistungen | 0,42 % |
Industrieunternehmen | 0,38 % |
Gesundheitswesen | 0,21 % |
Technologie | 0,21 % |
Grundstoffe | 0,15 % |
Telekommunikation | 0,15 % |
Verbrauchsgüter | 0,15 % |
Basiskonsumgüter | 0,11 % |
Immobilien | 0,07 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 130.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 741.936,87 EUR
VNI 96.41
Actifs sous gestion 741,94 M EUR
Nombre d'actions 7695716
PER 18.14
P/B 1.21
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 142.03
Échéance moyenne pondérée 5.58
Données de l'entreprise au ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nom ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 223 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-10-22
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | IS0Y.F |
London | IRCP.L |
XETRA | IS0Y.DE |
Autres actions
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