ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)

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ETF · IE00B4L5ZG21 · A0RPWN (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
29.04.2026 13:16
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EUNR.DE
EUR
29.04.2026 13:16
108,22 EUR
0,03 EUR
+0,03 %
XLON: London
London
EEXF.L
GBP
29.04.2026 09:14
93,76 GBP
-0,08 GBP
-0,09 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO21.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
108,17 EUR
-0,13 EUR
-0,12 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO21.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
107,73 EUR
-0,85 EUR
-0,78 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO21.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
108,27 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO21.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
107,94 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen12,70 %
Money Market0,70 %
Geldmarkt-0,89 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,70 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,09 %
PEUGOTFR0010014845GIE PSA TRESORERIE RegS 0,07 %
BWAXS2343846940BORGWARNER INC 0,07 %
BSXXS2070192591BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,07 %
ATDBCNXS1405816312ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS 0,06 %
TAPXS1440976535MOLSON COORS BREWING CO 0,06 %
MAERSKXS1789699607AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS 0,06 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,06 %
KNOGRXS1837288494KNORR-BREMSE AG MTN RegS 0,06 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten3,65 %
Frankreich1,55 %
Deutschland1,22 %
Vereinigtes Königreich1,22 %
Irland0,90 %
Spanien0,58 %
Schweiz0,56 %
Niederlande0,46 %
Australien0,43 %
Italien0,35 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges8,81 %
Industrieunternehmen0,45 %
Technologie0,40 %
Gesundheitswesen0,34 %
Verbrauchsgüter0,24 %
Grundstoffe0,20 %
Telekommunikation0,18 %
Basiskonsumgüter0,16 %
Versorgungsunternehmen0,06 %
Energie0,02 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 250.11
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,65 M EUR
VNI 121.91
Actifs sous gestion 1,65 B EUR
Nombre d'actions 13566442
PER 20.02
P/B 1.82
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 225.11
Échéance moyenne pondérée 6.01

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251729/ishares-euro-corporate-bond-exfinancials-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 873 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-09-25
Dividendes de 'ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 1,60 EUR
17.07.2025 1,47 EUR
16.01.2025 1,44 EUR
18.07.2024 1,28 EUR
11.01.2024 1,19 EUR
13.07.2023 0,97 EUR
12.01.2023 0,66 EUR
14.07.2022 0,40 GBP
13.01.2022 0,46 EUR
15.07.2021 0,45 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIIEO21.DUSB
Frankfurt EUNR.F
Hamburg SIIIEO21.HAMB
Hannover SIIIEO21.HANB
London EEXF.L
Quotrix SIIIEO21.DUSD
XETRA EUNR.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
B. Riley Principal 150 Merger Corp.
B. Riley Principal 150 Merger Corp. Action
MORGAN STANL 22/33 FLR
MORGAN STANL 22/33 FLR Obligation