IE00B4L5ZG21 - A0RPWN (FUND)
ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
110,41 EUR
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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XETRA |
EUNR.DE
|
EUR
|
20.12.2024 17:36
|
110,41 EUR
| 110,29 EUR | 0,11 % |
London |
EEXF.L
|
GBP
|
19.12.2024 16:55
|
91,16 GBP
| 91,33 GBP | -0,19 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,29 % | 0,71 % | 1,38 % | 2,67 % | 1,41 % | -8,38 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 12,70 % |
Money Market | 0,70 % |
Geldmarkt | -0,89 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,70 % |
ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,09 % |
PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,07 % |
BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | 0,07 % |
BSX | XS2070192591 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 0,07 % |
ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,06 % |
TAP | XS1440976535 | MOLSON COORS BREWING CO | 0,06 % |
MAERSK | XS1789699607 | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | 0,06 % |
NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | 0,06 % |
KNOGR | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS | 0,06 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 3,65 % |
Frankreich | 1,55 % |
Deutschland | 1,22 % |
Vereinigtes Königreich | 1,22 % |
Irland | 0,90 % |
Spanien | 0,58 % |
Schweiz | 0,56 % |
Niederlande | 0,46 % |
Australien | 0,43 % |
Italien | 0,35 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 8,81 % |
Industrieunternehmen | 0,45 % |
Technologie | 0,40 % |
Gesundheitswesen | 0,34 % |
Verbrauchsgüter | 0,24 % |
Grundstoffe | 0,20 % |
Telekommunikation | 0,18 % |
Basiskonsumgüter | 0,16 % |
Versorgungsunternehmen | 0,06 % |
Energie | 0,02 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 250.11
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,65 M EUR
VNI 121.91
Actifs sous gestion 1,65 B EUR
Nombre d'actions 13566442
PER 20.02
P/B 1.82
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 225.11
Échéance moyenne pondérée 6.01
Données de l'entreprise au ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nom ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-09-25
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | EUNR.F |
London | EEXF.L |
XETRA | EUNR.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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