
ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B4L5ZG21 · A0RPWN (FUND) iShares III plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Neuste KI Analysen zu ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Kein Kurs
17.06.2026 08:15
Aktuelle Kurse von ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUNR.DE
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17.06.2026 08:15
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17.06.2026 06:08
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Quotrix |
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| 0,08 EUR
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London |
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|
94,72 GBP
| 0,11 GBP
+0,12 %
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Düsseldorf |
SIIIEO21.DUSB
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16.06.2026 07:18
|
109,42 EUR
| -0,08 EUR
-0,08 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 12,70 % |
| Geldmarkt | 0,70 % |
| Geldmarkt | -0,89 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:22
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,70 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,09 % | |
| PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | - | - | 0,07 % | |
| BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | - | - | 0,07 % | |
| BSX | XS2070192591 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | - | - | 0,07 % | |
| ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | - | - | 0,06 % | |
| TAP | XS1440976535 | MOLSON COORS BREWING CO | - | - | 0,06 % | |
| MAERSK | XS1789699607 | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | - | - | 0,06 % | |
| NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | - | - | 0,06 % | |
| KNOGR | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS | - | - | 0,06 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,65 % |
| Frankreich | 1,55 % |
| Deutschland | 1,22 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,22 % |
| Irland | 0,90 % |
| Spanien | 0,58 % |
| Schweiz | 0,56 % |
| Niederlande | 0,46 % |
| Australien | 0,43 % |
| Italien | 0,35 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,86 % |
| Sonstige | 3,69 % |
| Frankreich | 1,33 % |
| Deutschland | 0,48 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,30 % |
| Belgien | 0,27 % |
| Niederlande | 0,22 % |
| Australien | 0,17 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Portugal | 0,09 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 8,81 % |
| Industrieunternehmen | 0,45 % |
| Technologie | 0,40 % |
| Gesundheitswesen | 0,34 % |
| Verbrauchsgüter | 0,24 % |
| Grundstoffe | 0,20 % |
| Telekommunikation | 0,18 % |
| Basiskonsumgüter | 0,16 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,06 % |
| Energie | 0,02 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 9,91 % |
| Industrial Goods and Services | 0,14 % |
| Autoteile | 0,13 % |
| Software | 0,11 % |
| Spezialchemikalien | 0,10 % |
| Chemikalien | 0,07 % |
| Unterhaltungselektronik | 0,06 % |
| Utilities | 0,06 % |
| Halbleiter | 0,05 % |
| Gesundheit | 0,04 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 10,84 % |
| USD | 0,04 % |
Firmenprofil zu ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Region Europa
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,65 M EUR
NAV 121,91 EUR
AUM 1,65 B EUR
Anzahl Aktien 13,57 M EUR
Unternehmensdaten
Name ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 861 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-09-25
Dividenden von 'ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,60 EUR |
| 17.07.2025 | 1,47 EUR |
| 16.01.2025 | 1,44 EUR |
| 18.07.2024 | 1,28 EUR |
| 11.01.2024 | 1,19 EUR |
| 13.07.2023 | 0,97 EUR |
| 12.01.2023 | 0,66 EUR |
| 14.07.2022 | 0,40 GBP |
| 13.01.2022 | 0,46 EUR |
| 15.07.2021 | 0,45 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIEO21.DUSB |
| Frankfurt | EUNR.F |
| Hamburg | SIIIEO21.HAMB |
| Hannover | SIIIEO21.HANB |
| London | EEXF.L |
| Quotrix | SIIIEO21.DUSD |
| XETRA | EUNR.DE |