
ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B4L60045 · A0RPWQ (FUND) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
15.06.2026 10:05
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
SE15.L
|
GBP
|
15.06.2026 10:05
|
92,95 GBP
| 0,17 GBP
+0,18 %
|
London |
IE15.L
|
EUR
|
15.06.2026 09:52
|
107,56 EUR
| 0,08 EUR
+0,07 %
|
XETRA |
EUNT.DE
|
EUR
|
15.06.2026 08:58
|
107,55 EUR
| 0,06 EUR
+0,06 %
|
Quotrix |
SIIIEO45.DUSD
|
EUR
|
15.06.2026 07:50
|
107,66 EUR
| 0,55 EUR
+0,51 %
|
Hannover |
SIIIEO45.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
106,64 EUR
| - |
Hamburg |
SIIIEO45.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 19:45
|
106,58 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIIIEO45.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 16:29
|
106,89 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 21,30 % |
| Marché monétaire | 0,02 % |
| Geldmarkt | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:22
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | XS1985806600 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | - | - | 0,11 % | |
| XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 0,11 % | |
| CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | - | - | 0,10 % | |
| CCAMA | FR0011896513 | GROUPAMA SA RegS | - | - | 0,10 % | |
| USB | XS1623404412 | US BANCORP MTN | - | - | 0,09 % | |
| MAPSM | ES0224244071 | MAPFRE SA RegS | - | - | 0,08 % | |
| JPM | XS1034975406 | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| CM | XS1991125896 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| SANTAN | XS2324321285 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,08 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,55 % |
| Frankreich | 2,82 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,10 % |
| Deutschland | 1,99 % |
| Spanien | 1,18 % |
| Niederlande | 1,03 % |
| Schweiz | 0,89 % |
| Australien | 0,79 % |
| Schweden | 0,77 % |
| Italien | 0,61 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 5,87 % |
| États-Unis d'Amérique | 5,38 % |
| France | 2,42 % |
| Allemagne | 1,10 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,56 % |
| Belgique | 0,46 % |
| Espagne | 0,46 % |
| Suisse | 0,46 % |
| Pays-Bas | 0,46 % |
| Australie | 0,39 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 14,52 % |
| Services financiers | 1,01 % |
| Industrie | 0,65 % |
| Technologie | 0,56 % |
| Matériaux de base | 0,42 % |
| Verbrauchsgüter | 0,35 % |
| Santé | 0,29 % |
| Telekommunikation | 0,20 % |
| Immobilier | 0,16 % |
| Basiskonsumgüter | 0,15 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,45 % |
| Banks | 0,59 % |
| Produits chimiques spécialisés | 0,19 % |
| Pièces automobiles | 0,16 % |
| Produits chimiques | 0,15 % |
| Software | 0,15 % |
| Industrial Goods and Services | 0,13 % |
| Real Estate Services | 0,09 % |
| Électronique grand public | 0,08 % |
| Gesundheit | 0,06 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 18,46 % |
| USD | 0,06 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 4,13 M EUR
VNI 111,68 EUR
Actifs sous gestion 4,13 B EUR
Nombre d'actions 36,98 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251728/ishares-euro-corporate-bond-15yr-ucits-etf
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWQ
ISIN IE00B4L60045
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-09-25
Dividendes de 'ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,68 EUR |
| 17.07.2025 | 1,36 GBP |
| 16.01.2025 | 1,34 GBP |
| 18.07.2024 | 1,19 GBP |
| 11.01.2024 | 1,29 EUR |
| 13.07.2023 | 0,97 EUR |
| 12.01.2023 | 0,53 EUR |
| 14.07.2022 | 0,23 GBP |
| 13.01.2022 | 0,25 EUR |
| 15.07.2021 | 0,24 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIEO45.DUSB |
| Frankfurt | EUNT.F |
| Hamburg | SIIIEO45.HAMB |
| Hannover | SIIIEO45.HANB |
| London | SE15.L |
| London | IE15.L |
| Quotrix | SIIIEO45.DUSD |
| XETRA | EUNT.DE |