ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

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ETF · IE00B4L60045 · A0RPWQ (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
29.04.2026 14:54
Cours actuels de ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EUNT.DE
EUR
29.04.2026 14:54
106,54 EUR
-0,07 EUR
-0,07 %
XLON: London
London
IE15.L
EUR
29.04.2026 14:45
106,54 EUR
-0,07 EUR
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XLON: London
London
SE15.L
GBP
29.04.2026 10:17
92,32 GBP
-0,14 GBP
-0,15 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO45.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
106,63 EUR
-0,14 EUR
-0,13 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO45.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
106,21 EUR
-0,69 EUR
-0,65 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO45.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
106,68 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO45.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
106,34 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen21,30 %
Money Market0,02 %
Geldmarkt0,01 %
Futures0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
TDXS1985806600TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,11 %
XOMXS2196322155EXXON MOBIL CORP 0,11 %
CFRVXXS1789751531RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS 0,10 %
CCAMAFR0011896513GROUPAMA SA RegS 0,10 %
USBXS1623404412US BANCORP MTN 0,09 %
MAPSMES0224244071MAPFRE SA RegS 0,08 %
JPMXS1034975406JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0,08 %
CMXS1991125896CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS 0,08 %
SANTANXS2324321285BANCO SANTANDER SA MTN RegS 0,08 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,08 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten4,55 %
Frankreich2,82 %
Vereinigtes Königreich2,10 %
Deutschland1,99 %
Spanien1,18 %
Niederlande1,03 %
Schweiz0,89 %
Australien0,79 %
Schweden0,77 %
Italien0,61 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges14,52 %
Finanzdienstleistungen1,01 %
Industrieunternehmen0,65 %
Technologie0,56 %
Grundstoffe0,42 %
Verbrauchsgüter0,35 %
Gesundheitswesen0,29 %
Telekommunikation0,20 %
Immobilien0,16 %
Basiskonsumgüter0,15 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 228.69
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 4,13 M EUR
VNI 111.68
Actifs sous gestion 4,13 B EUR
Nombre d'actions 36983615
PER 17.04
P/B 1.08
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 132.04
Échéance moyenne pondérée 2.98

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251728/ishares-euro-corporate-bond-15yr-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RPWQ
ISIN IE00B4L60045
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-09-25
Dividendes de 'ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 1,68 EUR
17.07.2025 1,36 GBP
16.01.2025 1,34 GBP
18.07.2024 1,19 GBP
11.01.2024 1,29 EUR
13.07.2023 0,97 EUR
12.01.2023 0,53 EUR
14.07.2022 0,23 GBP
13.01.2022 0,25 EUR
15.07.2021 0,24 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIIEO45.DUSB
Frankfurt EUNT.F
Hamburg SIIIEO45.HAMB
Hannover SIIIEO45.HANB
London IE15.L
London SE15.L
Quotrix SIIIEO45.DUSD
XETRA EUNT.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Hanshang Group Co., Ltd.
Hanshang Group Co., Ltd. Action
TANNER S.FIN. 19/21
TANNER S.FIN. 19/21 Obligation