ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
ETF · IE00BMGNVD65 (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Pas de cours
28.04.2026 07:04
Cours actuels de ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
AGUG.AS
|
USD
|
28.04.2026 07:04
|
4,51 USD
| -0,006 USD
-0,13 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 10,99 % |
| Money Market | 4,30 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| FX | 0,04 % |
| Geldmarkt | -4,45 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
| FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
| G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
| FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
| G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
| FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Irland | 4,33 % |
| Vereinigte Staaten | 3,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
| Frankreich | 0,30 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| China | 0,20 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Mexiko | 0,10 % |
| Japan | 0,09 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 1,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Technologie | 0,05 % |
| Industrieunternehmen | 0,04 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Grundstoffe | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Indice de référence BBG Global Aggregate Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 545.49
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series, Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 309.145,14 EUR
VNI 4.96
Actifs sous gestion 5,5 B EUR
Nombre d'actions 62301534
PER 17.25
P/B 1.11
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 191.92
Échéance moyenne pondérée 8.96
Données de l'entreprise
Nom ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Société iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Marché d'origine 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMGNVD65
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 12 Mrd.
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-07-13
Dividendes de 'ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,07 USD |
| 17.07.2025 | 0,07 USD |
| 16.01.2025 | 0,07 USD |
| 18.07.2024 | 0,06 USD |
| 11.01.2024 | 0,06 USD |
| 13.07.2023 | 0,05 USD |
| 12.01.2023 | 0,04 USD |
| 14.07.2022 | 0,03 USD |
| 13.01.2022 | 0,03 USD |
| 15.07.2021 | 0,03 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | AGUG.AS |
Autres actions
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