
ISHARES CORE £ CORPRATE BOND ETF · IE00B00FV011 (XDUB) iShares plc · TER 0,20 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
26.06.2026 15:12
Cours actuels de ISHARES CORE £ CORPRATE BOND
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
SLXX.L
|
GBP
|
26.06.2026 15:12
|
121,10 GBP
| -0,27 GBP
-0,22 %
|
Quotrix |
SCLSCB11.DUSD
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EUR
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26.06.2026 05:27
|
140,76 EUR
| - |
Düsseldorf |
SCLSCB11.DUSB
|
EUR
|
25.06.2026 08:39
|
140,78 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 19,19 % |
| Marché monétaire | 0,33 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,27 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:23
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXUNIV | XS1713474838 | THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLAR RegS | - | - | 0,49 % | |
| VATFAL | XS0422688019 | VATTENFALL AB MTN RegS | - | - | 0,46 % | |
| ALVGR | DE000A1HG1L4 | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | - | - | 0,41 % | |
| MS | XS1577762823 | MORGAN STANLEY MTN | - | - | 0,34 % | |
| BRLEAAD | IE00BK8M8R05 | BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST | - | - | 0,33 % | |
| BRK | XS2014291707 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | - | - | 0,33 % | |
| BGGRP | XS0564485273 | BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS | - | - | 0,32 % | |
| SCTWID | XS0914791412 | SCOTTISH WIDOWS LTD RegS | - | - | 0,29 % | |
| BAC | XS1458411276 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | - | - | 0,27 % | |
| ENGIFP | FR0010680041 | GDF SUEZ MTN RegS | - | - | 0,27 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 7,45 % |
| Vereinigte Staaten | 4,43 % |
| Deutschland | 1,44 % |
| Frankreich | 1,21 % |
| Niederlande | 0,74 % |
| Schweden | 0,55 % |
| Irland | 0,45 % |
| Australien | 0,44 % |
| Kanada | 0,38 % |
| Dänemark | 0,36 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 5,61 % |
| Sonstige | 3,18 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,79 % |
| Allemagne | 0,77 % |
| France | 0,74 % |
| Pays-Bas | 0,41 % |
| Belgique | 0,19 % |
| Norvège | 0,18 % |
| Suisse | 0,17 % |
| Luxembourg | 0,10 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 9,13 % |
| Services financiers | 0,97 % |
| Technologie | 0,44 % |
| Telekommunikation | 0,42 % |
| Basiskonsumgüter | 0,35 % |
| Santé | 0,34 % |
| Énergie | 0,18 % |
| Verbrauchsgüter | 0,11 % |
| Services aux collectivités | 0,10 % |
| Immobilier | 0,10 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,53 % |
| Banks | 0,38 % |
| Telekommunikation | 0,25 % |
| Électronique grand public | 0,24 % |
| Software | 0,19 % |
| Biotechnologie | 0,14 % |
| Travel and Leisure | 0,11 % |
| Utilities | 0,10 % |
| Real Estate Services | 0,10 % |
| Personal Care, Drug and Grocery Stores | 0,08 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| GBP | 12,14 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES CORE £ CORPRATE BOND ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund.
Données de base du fonds
Émetteur iShares plc
Nom iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds GBP
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,94 M GBP
VNI 156,25 GBP
Actifs sous gestion 1,92 B GBP
Nombre d'actions 12,39 M GBP
Données de l'entreprise
Nom ISHARES CORE £ CORPRATE BOND
Société iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00B00FV011
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHARES CORE £ CORPRATE BOND'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 18.06.2026 | 1,53 GBP |
| 19.03.2026 | 1,52 GBP |
| 11.12.2025 | 1,50 GBP |
| 11.09.2025 | 1,49 GBP |
| 12.06.2025 | 1,48 GBP |
| 13.03.2025 | 1,46 GBP |
| 12.12.2024 | 1,44 GBP |
| 12.09.2024 | 1,43 GBP |
| 13.06.2024 | 1,43 GBP |
| 14.03.2024 | 1,38 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SCLSCB11.DUSB |
| London | SLXX.L |
| Quotrix | SCLSCB11.DUSD |