ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00B3F81R35 · A0RGEP (FUND)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
28.04.2026 15:04
Cours actuels de ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EUN5.DE
EUR
28.04.2026 15:04
118,87 EUR
-0,15 EUR
-0,13 %
XLON: London
London
IEAC.L
EUR
28.04.2026 15:00
118,81 EUR
-0,21 EUR
-0,17 %
XLON: London
London
IEBC.L
GBP
28.04.2026 14:20
102,99 GBP
-0,09 GBP
-0,08 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIICE35.DUSD
EUR
28.04.2026 13:41
118,84 EUR
-0,21 EUR
-0,18 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIICE35.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
118,90 EUR
-0,20 EUR
-0,17 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIICE35.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
119,12 EUR
0,03 EUR
+0,02 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIIICE35.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
119,09 EUR
-0,005 EUR
-0,0042 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Keine Daten vorhanden
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par régions
RégionPart %
Keine Daten vorhanden
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Keine Daten vorhanden
Profil de l'entreprise pour ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Type de titre ETF
Nom iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 267.44
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 9,25 M EUR
VNI 135.56
Actifs sous gestion 10,97 B EUR
Nombre d'actions 68227516
PER 18.09
P/B 1.21
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 142.76
Échéance moyenne pondérée 5.6

Données de l'entreprise

Nom ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251726/ishares-euro-corporate-bond-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RGEP
ISIN IE00B3F81R35
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 12 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-03-06
Dividendes de 'ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 2,04 EUR
17.07.2025 1,94 EUR
16.01.2025 2,04 EUR
18.07.2024 1,77 GBP
11.01.2024 2,02 EUR
13.07.2023 1,52 GBP
12.01.2023 1,11 GBP
14.07.2022 0,54 EUR
13.01.2022 0,42 EUR
15.07.2021 0,48 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIICE35.DUSB
Frankfurt EUN5.F
Hamburg SIIICE35.HAMB
Hannover SIIICE35.HANB
London IEAC.L
London IEBC.L
Quotrix SIIICE35.DUSD
XETRA EUN5.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
APPLE INC
APPLE INC Action
DERICHEBOURG S.A. EO -,25
DERICHEBOURG S.A. EO -,25 Action
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Action
DZ BANK IS.A2467 VAR
DZ BANK IS.A2467 VAR Obligation
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Action
HUGO BOSS
HUGO BOSS Action
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON Action
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Action
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
NIKE INC - CLASS B
NIKE INC - CLASS B Action
PROCTER GAMBLE CORP
PROCTER GAMBLE CORP Action
Scalable World 70
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XINYI SOLAR S
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