
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B3DKXQ41 · A0RGEN (FUND) iShares III plc · TER 0,25 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Pas de cours
15.06.2026 08:33
Cours actuels de ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUN4.DE
|
EUR
|
15.06.2026 08:33
|
108,19 EUR
| 0,42 EUR
+0,39 %
|
London |
SEAG.L
|
GBP
|
15.06.2026 08:09
|
93,46 GBP
| 0,57 GBP
+0,61 %
|
Quotrix |
S3EOAB41.DUSD
|
EUR
|
15.06.2026 07:34
|
108,21 EUR
| 0,10 EUR
+0,09 %
|
Hannover |
S3EOAB41.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
107,19 EUR
| - |
Hamburg |
S3EOAB41.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
107,25 EUR
| - |
Düsseldorf |
S3EOAB41.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 07:26
|
107,24 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 6,35 % |
| Marché monétaire | 0,05 % |
| Geldmarkt | -0,15 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:22
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICTZ | IT0005422487 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,06 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,05 % | |
| NETHER | NL0015000B11 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| DBR | DE0001102556 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,04 % | |
| BTPS | IT0005441883 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % | |
| SPGB | ES0000012H58 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 0,03 % | |
| IRISH | IE00BMQ5JM72 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,03 % | |
| SWED | XS1756338551 | SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS | - | - | 0,03 % | |
| BGOSK | XS1403619411 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS | - | - | 0,03 % | |
| BGB | BE0000350596 | BELGIUM (KINGDOM OF) | - | - | 0,03 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,83 % |
| Frankreich | 0,78 % |
| Deutschland | 0,72 % |
| Spanien | 0,39 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,36 % |
| Italien | 0,30 % |
| Niederlande | 0,25 % |
| Belgien | 0,21 % |
| Schweden | 0,20 % |
| Kanada | 0,19 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 1,56 % |
| États-Unis d'Amérique | 1,09 % |
| France | 0,62 % |
| Allemagne | 0,38 % |
| Espagne | 0,22 % |
| Belgique | 0,19 % |
| Suisse | 0,14 % |
| Italie | 0,13 % |
| Australie | 0,12 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,11 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 4,40 % |
| Services financiers | 0,15 % |
| Industrie | 0,09 % |
| Technologie | 0,07 % |
| Matériaux de base | 0,06 % |
| Santé | 0,05 % |
| Verbrauchsgüter | 0,05 % |
| Telekommunikation | 0,05 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Services aux collectivités | 0,03 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 4,73 % |
| Banks | 0,09 % |
| Industrial Goods and Services | 0,03 % |
| Pièces automobiles | 0,02 % |
| Produits chimiques spécialisés | 0,02 % |
| Software | 0,02 % |
| Produits chimiques | 0,01 % |
| Media | 0,0081 % |
| Aluminium | 0,0079 % |
| Travel and Leisure | 0,0069 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 5,01 % |
| USD | 0,0064 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Mehrere Sektoren
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,97 M EUR
VNI 128,33 EUR
Actifs sous gestion 1,97 B EUR
Nombre d'actions 15,37 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-03-06
Dividendes de 'ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,38 EUR |
| 17.07.2025 | 1,11 GBP |
| 16.01.2025 | 1,06 GBP |
| 18.07.2024 | 1,12 EUR |
| 11.01.2024 | 1,00 EUR |
| 13.07.2023 | 0,64 GBP |
| 12.01.2023 | 0,46 GBP |
| 14.07.2022 | 0,36 EUR |
| 13.01.2022 | 0,24 GBP |
| 15.07.2021 | 0,23 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | S3EOAB41.DUSB |
| Frankfurt | EUN4.F |
| Hamburg | S3EOAB41.HAMB |
| Hannover | S3EOAB41.HANB |
| London | SEAG.L |
| Quotrix | S3EOAB41.DUSD |
| XETRA | EUN4.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :

