ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00B3DKXQ41 · A0RGEN (FUND)
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Pas de cours
27.04.2026 15:01
Cours actuels de ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EUN4.DE
EUR
27.04.2026 15:01
107,14 EUR
-0,11 EUR
-0,11 %
XLON: London
London
SEAG.L
GBP
27.04.2026 14:15
92,87 GBP
-0,20 GBP
-0,22 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
S3EOAB41.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
107,82 EUR
0,68 EUR
+0,63 %
XHAN: Hannover
Hannover
S3EOAB41.HANB
EUR
24.04.2026 06:04
107,26 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
S3EOAB41.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
106,85 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOAB41.HAMB
EUR
23.04.2026 07:12
107,06 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen6,35 %
Money Market0,05 %
Geldmarkt-0,15 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ICTZIT0005422487ITALY (REPUBLIC OF) 0,06 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
NETHERNL0015000B11NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,04 %
DBRDE0001102556GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,04 %
BTPSIT0005441883ITALY (REPUBLIC OF) 0,04 %
SPGBES0000012H58SPAIN (KINGDOM OF) 0,03 %
IRISHIE00BMQ5JM72IRELAND (GOVERNMENT) RegS 0,03 %
SWEDXS1756338551SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,03 %
BGOSKXS1403619411BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS 0,03 %
BGBBE0000350596BELGIUM (KINGDOM OF) 0,03 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten0,83 %
Frankreich0,78 %
Deutschland0,72 %
Spanien0,39 %
Vereinigtes Königreich0,36 %
Italien0,30 %
Niederlande0,25 %
Belgien0,21 %
Schweden0,20 %
Kanada0,19 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges4,40 %
Finanzdienstleistungen0,15 %
Industrieunternehmen0,09 %
Technologie0,07 %
Grundstoffe0,06 %
Gesundheitswesen0,05 %
Verbrauchsgüter0,05 %
Telekommunikation0,05 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Versorgungsunternehmen0,03 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Mehrere Sektoren
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 272.61
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,97 M EUR
VNI 128.33
Actifs sous gestion 1,97 B EUR
Nombre d'actions 15368435
PER 18.3
P/B 1.15
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 107.34
Échéance moyenne pondérée 8.77

Données de l'entreprise

Nom ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Société iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-03-06
Dividendes de 'ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 1,38 EUR
17.07.2025 1,11 GBP
16.01.2025 1,06 GBP
18.07.2024 1,12 EUR
11.01.2024 1,00 EUR
13.07.2023 0,64 GBP
12.01.2023 0,46 GBP
14.07.2022 0,36 EUR
13.01.2022 0,24 GBP
15.07.2021 0,23 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf S3EOAB41.DUSB
Frankfurt EUN4.F
Hamburg S3EOAB41.HAMB
Hannover S3EOAB41.HANB
London SEAG.L
Quotrix S3EOAB41.DUSD
XETRA EUN4.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B Action
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Certificat de dépôt
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSII-GL.WATER DLDIS
ISHSII-GL.WATER DLDIS ETF
LYX MSCI EM MKT ETF DIS I
LYX MSCI EM MKT ETF DIS I ETF
LYX STOXX EU 600 ETF I
LYX STOXX EU 600 ETF I ETF
MEDIGENE AG
MEDIGENE AG Action
Novo Nordisk
Novo Nordisk Action
Novo Nordisk (alt)
Novo Nordisk (alt) Action
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Action
SHELL PLC
SHELL PLC Action
TESLA INC
TESLA INC Action
UNILEVER CAP. 17/27
UNILEVER CAP. 17/27 Obligation