ISH3-DL DBB ETF DLA

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ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
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Pas de cours
28.04.2026 07:04
Cours actuels de ISH3-DL DBB ETF DLA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
DDBB.AS
USD
28.04.2026 07:04
5,50 USD
-0,006 USD
-0,10 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIUS59.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,69 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIUS59.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,64 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIUS59.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,70 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Répartition par régions
RégionPart %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges2,54 %
Profil de l'entreprise pour ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,15 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 135.7
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 207.265,18 EUR
VNI 5.23
Actifs sous gestion 338,57 M EUR
Nombre d'actions 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.89
Échéance moyenne pondérée 4.01

Données de l'entreprise

Nom ISH3-DL DBB ETF DLA
Société iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/311441/ishares-development-bank-bonds-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BKRWN659
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 175 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-12-09

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DDBB.AS
Düsseldorf SIIIUS59.DUSB
Frankfurt 36BD.F
Hamburg SIIIUS59.HAMB
Quotrix SIIIUS59.DUSD
XETRA 36BD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISH3-DL DBB ETF DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ASIAN DEV.BK 19/26 ZO MTN
ASIAN DEV.BK 19/26 ZO MTN Obligation
Larq S.A.
Larq S.A. Action