ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA

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ETF · IE00BMCZLH06 · A2QA0V (XFRA)
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Pas de cours
28.04.2026 13:12
Cours actuels de ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
UEEG.DE
EUR
28.04.2026 13:12
4,71 EUR
-0,02 EUR
-0,34 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIUS06.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,73 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIUS06.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,69 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIUS06.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,73 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Répartition par régions
RégionPart %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges2,54 %
Profil de l'entreprise pour ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,18 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 135.7
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
Stratégie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 81.896,60 EUR
VNI 4.93
Actifs sous gestion 338,57 M EUR
Nombre d'actions 16602139
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.89
Échéance moyenne pondérée 4.01

Données de l'entreprise

Nom ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
Société iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/315563/ishares-development-bank-bonds-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2QA0V
ISIN IE00BMCZLH06
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 149 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-08-19

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIIUS06.DUSB
Frankfurt UEEG.F
Hamburg SIIIUS06.HAMB
Quotrix SIIIUS06.DUSD
XETRA UEEG.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
DWS TOP DIVIDENDE LD
DWS TOP DIVIDENDE LD Fonds
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
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