IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF

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ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
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Pas de cours
28.04.2026 14:46
Cours actuels de IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EXHF.DE
EUR
28.04.2026 14:46
109,07 EUR
-0,31 EUR
-0,28 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SEOGBC85.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
109,32 EUR
-0,19 EUR
-0,17 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SEOGBC85.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
109,14 EUR
-0,36 EUR
-0,33 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SEOGBC85.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
109,44 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SEOGBC85.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
109,26 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,09 %
Geldmarkt0,16 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
BGBBE0000345547BELGIUM (KINGDOM OF) 4,04 %
NETHERNL0012650469NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,66 %
BTPSIT0005422891ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,64 %
FRTRFR0013415627FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3,60 %
DBRDE0001102465GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,58 %
SPGBES0000012H41SPAIN (KINGDOM OF) 3,56 %
EUR--EUR CASH 0,16 %
Répartition par régions
RégionPart %
Belgien4,04 %
Niederlande3,66 %
Italien3,64 %
Frankreich3,60 %
Deutschland3,58 %
Spanien3,56 %
Europäische Union0,16 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges22,09 %
Profil de l'entreprise pour IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Eurozone government bonds with investment grade ratings.
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 254.33
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 283.297,67 EUR
VNI 128.07
Actifs sous gestion 283,3 M EUR
Nombre d'actions 2211970
Prix d'offre 130,63 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 7.19

Données de l'entreprise

Nom IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Société iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Site web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251834/ishares-euro-government-bond-capped-15105yr-ucits-etf-de-fund
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 158 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
17.02.2026 0,64 EUR
17.11.2025 0,60 EUR
18.08.2025 0,52 EUR
15.05.2025 0,43 EUR
17.02.2025 0,38 EUR
15.11.2024 0,33 EUR
16.08.2024 0,31 EUR
15.05.2024 0,29 EUR
15.02.2024 0,21 EUR
15.11.2023 0,16 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SEOGBC85.DUSB
Frankfurt EXHF.F
Hamburg SEOGBC85.HAMB
Hannover SEOGBC85.HANB
Quotrix SEOGBC85.DUSD
XETRA EXHF.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Bajaj Hindusthan Sugar Limited
Bajaj Hindusthan Sugar Limited Action
SPANIEN 21/31
SPANIEN 21/31 Obligation