
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
111,00 EUR
06.06.2025 15:36
Cours actuels de IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() XETRA |
EXHF.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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111,00 EUR
| 110,89 EUR
+0,09 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,31 % | -0,32 % | 2,49 % | -0,86 % | 3,93 % | -11,54 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 22,09 % |
Geldmarkt | 0,16 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
BGB | BE0000345547 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 4,04 % |
NETHER | NL0012650469 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,66 % |
BTPS | IT0005422891 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 3,64 % |
FRTR | FR0013415627 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 3,60 % |
DBR | DE0001102465 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 3,58 % |
SPGB | ES0000012H41 | SPAIN (KINGDOM OF) | 3,56 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,16 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Belgien | 4,04 % |
Niederlande | 3,66 % |
Italien | 3,64 % |
Frankreich | 3,60 % |
Deutschland | 3,58 % |
Spanien | 3,56 % |
Europäische Union | 0,16 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 22,09 % |
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 254.33
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 283.297,67 EUR
VNI 128.07
Actifs sous gestion 283,3 M EUR
Nombre d'actions 2211970
Prix d'offre 130,63 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 7.19
Données de l'entreprise
Nom IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Société iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Marché d'origine
Frankfurt

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 170 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
15.05.2025 | 0,43 EUR |
17.02.2025 | 0,38 EUR |
15.11.2024 | 0,33 EUR |
16.08.2024 | 0,31 EUR |
15.05.2024 | 0,29 EUR |
15.02.2024 | 0,21 EUR |
15.11.2023 | 0,16 EUR |
16.08.2023 | 0,15 EUR |
15.05.2023 | 0,13 EUR |
15.02.2023 | 0,12 EUR |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | EXHF.F |
XETRA | EXHF.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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