IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
Aperçu
111,00 EUR
0,09 % 0,11 EUR
Frankfurt (XETR) · Cours et graphiques actuels sur MoneyPeak
06.06.2025 15:36

Cours actuels de IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF

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XETRA
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EUR
06.06.2025 15:36
111,00 EUR
110,89 EUR
+0,09 %

Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % -0,31 % -0,32 % 2,49 % -0,86 % 3,93 % -11,54 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,09 %
Geldmarkt0,16 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
BGBBE0000345547BELGIUM (KINGDOM OF) 4,04 %
NETHERNL0012650469NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,66 %
BTPSIT0005422891ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,64 %
FRTRFR0013415627FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3,60 %
DBRDE0001102465GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,58 %
SPGBES0000012H41SPAIN (KINGDOM OF) 3,56 %
EUR--EUR CASH 0,16 %
Répartition par régions
RégionPart %
Belgien4,04 %
Niederlande3,66 %
Italien3,64 %
Frankreich3,60 %
Deutschland3,58 %
Spanien3,56 %
Europäische Union0,16 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges22,09 %
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 254.33
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 283.297,67 EUR
VNI 128.07
Actifs sous gestion 283,3 M EUR
Nombre d'actions 2211970
Prix d'offre 130,63 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 7.19

Données de l'entreprise

Nom IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Société iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 170 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
15.05.2025 0,43 EUR
17.02.2025 0,38 EUR
15.11.2024 0,33 EUR
16.08.2024 0,31 EUR
15.05.2024 0,29 EUR
15.02.2024 0,21 EUR
15.11.2023 0,16 EUR
16.08.2023 0,15 EUR
15.05.2023 0,13 EUR
15.02.2023 0,12 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt EXHF.F
XETRA EXHF.DE

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund Fonds
DZ BANK IS.C258 21/30
DZ BANK IS.C258 21/30 Obligation
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