IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 27.01.2026: 111,02 EUR
27.01.2026 14:34
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Quotrix
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110,89 EUR
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SEOGBC85.HAMB
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110,96 EUR
0,33 EUR
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen22,09 %
Geldmarkt0,16 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
BGBBE0000345547BELGIUM (KINGDOM OF) 4,04 %
NETHERNL0012650469NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,66 %
BTPSIT0005422891ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,64 %
FRTRFR0013415627FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3,60 %
DBRDE0001102465GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,58 %
SPGBES0000012H41SPAIN (KINGDOM OF) 3,56 %
EUR--EUR CASH 0,16 %
Répartition par régions
RégionPart %
Belgien4,04 %
Niederlande3,66 %
Italien3,64 %
Frankreich3,60 %
Deutschland3,58 %
Spanien3,56 %
Europäische Union0,16 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges22,09 %
Profil de l'entreprise pour IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Eurozone government bonds with investment grade ratings.
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Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 254.33
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 283.297,67 EUR
VNI 128.07
Actifs sous gestion 283,3 M EUR
Nombre d'actions 2211970
Prix d'offre 130,63 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 7.19

Données de l'entreprise

Nom IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Société iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 165 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SEOGBC85.DUSB
Frankfurt EXHF.F
Hamburg SEOGBC85.HAMB
Hannover SEOGBC85.HANB
Quotrix SEOGBC85.DUSD
XETRA EXHF.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
PT Repower Asia Indonesia Tbk
PT Repower Asia Indonesia Tbk Action
VODAFONE GRP 13/43
VODAFONE GRP 13/43 Obligation
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