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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 61,57 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 18.05.2026 15:29:38
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA-PB | US9290892093 | 929089209 | Voya Financial Inc 5.35% 06/15/2174 | 115.976 | 2,79 M EUR | 3,90 % |
| STT-PG | US8574778556 | 857477855 | State Street Corp 5.35% 03/16/2175 | 123.277 | 2,73 M EUR | 3,81 % |
| NTRSO | US6658598569 | 665859856 | Northern Trust Corp 4.7% 07/01/2174 | 142.554 | 2,71 M EUR | 3,79 % |
| AXS-PE | US05461T3059 | 05461T305 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2174 | 137.336 | 2,68 M EUR | 3,75 % |
| HIG-PG | US4165186036 | 416518603 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 05/15/2175 | 108.153 | 2,68 M EUR | 3,74 % |
| CFR-PB | US2298993070 | 229899307 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 06/15/2174 | 156.844 | 2,67 M EUR | 3,73 % |
| RNR-PF | US75968N3098 | 75968N309 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 06/01/2174 | 64.456 | 1,38 M EUR | 1,92 % |
| ACGLO | US03939A1079 | 03939A107 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 03/31/2175 | 68.317 | 1,37 M EUR | 1,91 % |
| ACGLN | US03939A4040 | 03939A404 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 03/31/2175 | 80.999 | 1,35 M EUR | 1,88 % |
| SCHW-PJ | US8085138654 | 808513865 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 06/01/2174 | 75.273 | 1,34 M EUR | 1,87 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 50,22 % |
| Bermudes | 11,35 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services financiers | 54,02 % |
| Immobilier | 7,55 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Banques - Régionales | 11,33 % |
| Assurance - Diversifiée | 9,42 % |
| Gestion d'actifs | 7,60 % |
| Financial - Capital Markets | 6,68 % |
| Banques - Diversifiées | 5,56 % |
| Financial - Conglomerates | 3,90 % |
| Assurance - Vie | 3,86 % |
| REIT - Industriel | 3,83 % |
| Assurance - Dommages | 3,75 % |
| REIT - Commerce | 3,72 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 59,39 % |
| EUR | 2,18 % |
Données de base du fonds
Émetteur Innovator
Type de titre ETF
Nom Innovator ETFs Trust II - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
Devise du fonds USD
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 222.003,79 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that generally correspond (before fees and expenses) to the price and yield of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The fund normally invests at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index seeks to measure the performance of U.S.-listed preferred securities possessing quality characteristics pertaining to type of issuance, payment and rating.
Mis à jour le 21.08.2021 00:00:00
Données de l'entreprise
Nom INNOVATOR S&P INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF
Marché d'origine 
BATS
BATS
ISIN US45783G2012
Type de titre ETF
Devise USD