I6-I.JPMESGDLEIG DLD ETF · IE00B8JDT196 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,30 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 11,95 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:48
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 1,24 % | |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,44 % | |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,41 % | |
| KTZKZ | XS0799658637 | KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS | - | - | 0,33 % | |
| KAZAKS | XS1120709669 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,31 % | |
| RUSSIA | XS0971721963 | RUSSIAN FEDERATION RegS | - | - | 0,29 % | |
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,28 % | |
| PSALM | USY7083VAD11 | POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS | - | - | 0,25 % | |
| ADNOUH | XS1709535097 | ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS | - | - | 0,25 % | |
| URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | - | - | 0,24 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 2,25 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,39 % |
| Kuwait | 1,24 % |
| Kazachstan | 1,21 % |
| Indonesien | 0,83 % |
| Chile | 0,78 % |
| Panama | 0,58 % |
| Peru | 0,51 % |
| Russland | 0,45 % |
| Ungarn | 0,44 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 3,76 % |
| États-Unis d'Amérique | 2,07 % |
| Hongrie | 0,44 % |
| Suisse | 0,33 % |
| Russische Föderation | 0,29 % |
| Pologne | 0,16 % |
| Hong Kong | 0,10 % |
| Roumanie | 0,08 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,23 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,23 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 7,23 % |
Profil de l'entreprise pour I6-I.JPMESGDLEIG DLD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index offering exposure to investment grade rated bonds issued by emerging market countries.
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,30 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 189.260,64 USD
VNI 5,16 USD
Actifs sous gestion 192,22 M USD
Nombre d'actions 36,66 M USD
Données de l'entreprise
Nom I6-I.JPMESGDLEIG DLD
Société iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
Marché d'origine 
ISE
ISE
ISIN IE00B8JDT196
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 386 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-03-25
Dividendes de 'I6-I.JPMESGDLEIG DLD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 17.04.2025 | 0,09 USD |
| 17.10.2024 | 0,09 USD |
| 18.04.2024 | 0,08 USD |
| 12.10.2023 | 0,07 USD |
| 13.04.2023 | 0,07 USD |
| 13.10.2022 | 0,06 USD |
| 14.04.2022 | 0,06 USD |
| 14.10.2021 | 0,06 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | IGEM.AS |