I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF

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ETF · DE000A0D8Q31 · A0D8Q3 (XFRA)
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Pas de cours
29.04.2026 11:13
Cours actuels de I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EXX6.DE
EUR
29.04.2026 11:13
113,19 EUR
0,09 EUR
+0,08 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG10531.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
113,18 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG10531.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
112,65 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG10531.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
112,90 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SGG10531.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
112,63 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen7,90 %
Geldmarkt0,09 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
DBRDE0001102481GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7,90 %
EUR--EUR CASH 0,09 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland7,90 %
Europäische Union0,09 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges7,90 %
Profil de l'entreprise pour I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence eb.rexx® Government Germany 10.5+
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 412.33
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 57.595,18 EUR
VNI 199.74
Actifs sous gestion 57,6 M EUR
Nombre d'actions 288350
Prix d'offre 203,73 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Échéance moyenne pondérée 20.79

Données de l'entreprise

Nom I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Société iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Site web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251775/ishares-ebrexx-government-germany-105yr-ucits-etf-de-fund
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0D8Q3
ISIN DE000A0D8Q31
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 65 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
17.02.2026 0,66 EUR
17.11.2025 0,64 EUR
18.08.2025 0,63 EUR
15.05.2025 0,62 EUR
17.02.2025 0,61 EUR
15.11.2024 0,60 EUR
16.08.2024 0,58 EUR
15.05.2024 0,61 EUR
15.02.2024 0,65 EUR
15.11.2023 0,65 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SGG10531.DUSB
Frankfurt EXX6.F
Hamburg SGG10531.HAMB
Hannover SGG10531.HANB
Quotrix SGG10531.DUSD
XETRA EXX6.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ANEKA TAMBA./5
ANEKA TAMBA./5 Action
FRENCH 3% RENTES(EXCHANGEABLE 25FF)
FRENCH 3% RENTES(EXCHANGEABLE 25FF) Obligation